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中信證券量化優(yōu)選A基金凈值查詢(900029)

今天最新凈值 1.0518 0.0024 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0513 -0.0005 -0.0446%
  • 累計凈值：2.0508
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6851億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏孛 羅昊
近一月中信證券量化優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信證券量化優(yōu)選A(900029)基金累計收益率4.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0495 2.0485 1.0518 2.0508 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0518 2.0508 1.0494 2.0484 0.0024 0.23%
2025-05-20 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0494 2.0484 1.0433 2.0423 0.0061 0.58%
2025-05-19 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0433 2.0423 1.0441 2.0431 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0441 2.0431 1.0449 2.0439 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0449 2.0439 1.0527 2.0517 -0.0078 -0.74%
2025-05-14 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0527 2.0517 1.0423 2.0413 0.0104 1.00%
2025-05-13 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0423 2.0413 1.0418 2.0408 0.0005 0.05%
2025-05-12 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0418 2.0408 1.0300 2.0290 0.0118 1.15%
2025-05-09 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0300 2.0290 1.0348 2.0338 -0.0048 -0.46%
2025-05-08 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0348 2.0338 1.0284 2.0274 0.0064 0.62%
2025-05-07 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0284 2.0274 1.0242 2.0232 0.0042 0.41%
2025-05-06 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0242 2.0232 1.0101 2.0091 0.0141 1.40%
2025-04-30 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0101 2.0091 1.0090 2.0080 0.0011 0.11%
2025-04-29 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0090 2.0080 1.0051 2.0041 0.0039 0.39%
2025-04-28 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0051 2.0041 1.0068 2.0058 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0068 2.0058 1.0054 2.0044 0.0014 0.14%
2025-04-24 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0054 2.0044 1.0094 2.0084 -0.0040 -0.40%
2025-04-23 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0094 2.0084 1.0032 2.0022 0.0062 0.62%