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海通安泰債券A基金凈值查詢(851890)

今天最新凈值 1.1500 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8418
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7662億
  • 最近資產(chǎn)：4.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤 李夏
今年以來海通安泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海通安泰債券A(851890)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 851890 海通安泰債券A 1.1496 1.8414 1.1500 1.8418 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 851890 海通安泰債券A 1.1500 1.8418 1.1502 1.8420 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 851890 海通安泰債券A 1.1502 1.8420 1.1500 1.8418 0.0002 0.02%
2025-05-20 851890 海通安泰債券A 1.1500 1.8418 1.1496 1.8414 0.0004 0.03%
2025-05-19 851890 海通安泰債券A 1.1496 1.8414 1.1491 1.8409 0.0005 0.04%
2025-05-16 851890 海通安泰債券A 1.1491 1.8409 1.1494 1.8412 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 851890 海通安泰債券A 1.1494 1.8412 1.1498 1.8416 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 851890 海通安泰債券A 1.1498 1.8416 1.1498 1.8416 0.0000 0.00%
2025-05-13 851890 海通安泰債券A 1.1498 1.8416 1.1503 1.8421 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 851890 海通安泰債券A 1.1503 1.8421 1.1498 1.8416 0.0005 0.04%
2025-05-09 851890 海通安泰債券A 1.1498 1.8416 1.1497 1.8415 0.0001 0.01%
2025-05-08 851890 海通安泰債券A 1.1497 1.8415 1.1488 1.8406 0.0009 0.08%
2025-05-07 851890 海通安泰債券A 1.1488 1.8406 1.1493 1.8411 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 851890 海通安泰債券A 1.1493 1.8411 1.1479 1.8397 0.0014 0.12%
2025-04-30 851890 海通安泰債券A 1.1479 1.8397 1.1474 1.8392 0.0005 0.04%
2025-04-29 851890 海通安泰債券A 1.1474 1.8392 1.1464 1.8382 0.0010 0.09%
2025-04-28 851890 海通安泰債券A 1.1464 1.8382 1.1464 1.8382 0.0000 0.00%
2025-04-25 851890 海通安泰債券A 1.1464 1.8382 1.1460 1.8378 0.0004 0.03%
2025-04-24 851890 海通安泰債券A 1.1460 1.8378 1.1465 1.8383 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 851890 海通安泰債券A 1.1465 1.8383 1.1467 1.8385 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 851890 海通安泰債券A 1.1467 1.8385 1.1464 1.8382 0.0003 0.03%
2025-04-21 851890 海通安泰債券A 1.1464 1.8382 1.1463 1.8381 0.0001 0.01%
2025-04-18 851890 海通安泰債券A 1.1463 1.8381 1.1462 1.8380 0.0001 0.01%
2025-04-17 851890 海通安泰債券A 1.1462 1.8380 1.1462 1.8380 0.0000 0.00%
2025-04-16 851890 海通安泰債券A 1.1462 1.8380 1.1463 1.8381 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 851890 海通安泰債券A 1.1463 1.8381 1.1467 1.8385 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 851890 海通安泰債券A 1.1467 1.8385 1.1465 1.8383 0.0002 0.02%
2025-04-11 851890 海通安泰債券A 1.1465 1.8383 1.1466 1.8384 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 851890 海通安泰債券A 1.1466 1.8384 1.1466 1.8384 0.0000 0.00%
2025-04-09 851890 海通安泰債券A 1.1466 1.8384 1.1463 1.8381 0.0003 0.03%
2025-04-08 851890 海通安泰債券A 1.1463 1.8381 1.1465 1.8383 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 851890 海通安泰債券A 1.1465 1.8383 1.1458 1.8376 0.0007 0.06%
2025-04-03 851890 海通安泰債券A 1.1458 1.8376 1.1445 1.8363 0.0013 0.11%
2025-04-02 851890 海通安泰債券A 1.1445 1.8363 1.1436 1.8354 0.0009 0.08%
2025-04-01 851890 海通安泰債券A 1.1436 1.8354 1.1435 1.8353 0.0001 0.01%
2025-03-31 851890 海通安泰債券A 1.1435 1.8353 1.1439 1.8357 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 851890 海通安泰債券A 1.1439 1.8357 1.1442 1.8360 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 851890 海通安泰債券A 1.1442 1.8360 1.1441 1.8359 0.0001 0.01%
2025-03-26 851890 海通安泰債券A 1.1441 1.8359 1.1432 1.8350 0.0009 0.08%
2025-03-25 851890 海通安泰債券A 1.1432 1.8350 1.1425 1.8343 0.0007 0.06%
2025-03-24 851890 海通安泰債券A 1.1425 1.8343 1.1425 1.8343 0.0000 0.00%
2025-03-21 851890 海通安泰債券A 1.1425 1.8343 1.1428 1.8346 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 851890 海通安泰債券A 1.1428 1.8346 1.1419 1.8337 0.0009 0.08%
2025-03-19 851890 海通安泰債券A 1.1419 1.8337 1.1422 1.8340 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 851890 海通安泰債券A 1.1422 1.8340 1.1423 1.8341 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 851890 海通安泰債券A 1.1423 1.8341 1.1431 1.8349 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 851890 海通安泰債券A 1.1431 1.8349 1.1426 1.8344 0.0005 0.04%
2025-03-13 851890 海通安泰債券A 1.1426 1.8344 1.1429 1.8347 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 851890 海通安泰債券A 1.1429 1.8347 1.1425 1.8343 0.0004 0.04%
2025-03-11 851890 海通安泰債券A 1.1425 1.8343 1.1441 1.8359 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 851890 海通安泰債券A 1.1441 1.8359 1.1443 1.8361 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 851890 海通安泰債券A 1.1443 1.8361 1.1455 1.8373 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 851890 海通安泰債券A 1.1455 1.8373 1.1452 1.8370 0.0003 0.03%
2025-03-05 851890 海通安泰債券A 1.1452 1.8370 1.1450 1.8368 0.0002 0.02%
2025-03-04 851890 海通安泰債券A 1.1450 1.8368 1.1448 1.8366 0.0002 0.02%
2025-03-03 851890 海通安泰債券A 1.1448 1.8366 1.1446 1.8364 0.0002 0.02%
2025-02-28 851890 海通安泰債券A 1.1446 1.8364 1.1452 1.8370 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 851890 海通安泰債券A 1.1452 1.8370 1.1458 1.8376 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 851890 海通安泰債券A 1.1458 1.8376 1.1448 1.8366 0.0010 0.09%
2025-02-25 851890 海通安泰債券A 1.1448 1.8366 1.1451 1.8369 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 851890 海通安泰債券A 1.1451 1.8369 1.1461 1.8379 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 851890 海通安泰債券A 1.1461 1.8379 1.1461 1.8379 0.0000 0.00%
2025-02-20 851890 海通安泰債券A 1.1461 1.8379 1.1467 1.8385 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 851890 海通安泰債券A 1.1467 1.8385 1.1453 1.8371 0.0014 0.12%
2025-02-18 851890 海通安泰債券A 1.1453 1.8371 1.1462 1.8380 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 851890 海通安泰債券A 1.1462 1.8380 1.1469 1.8387 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 851890 海通安泰債券A 1.1469 1.8387 1.1470 1.8388 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 851890 海通安泰債券A 1.1470 1.8388 1.1472 1.8390 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 851890 海通安泰債券A 1.1472 1.8390 1.1468 1.8386 0.0004 0.03%
2025-02-11 851890 海通安泰債券A 1.1468 1.8386 1.1470 1.8388 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 851890 海通安泰債券A 1.1470 1.8388 1.1472 1.8390 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 851890 海通安泰債券A 1.1472 1.8390 1.1467 1.8385 0.0005 0.04%
2025-02-06 851890 海通安泰債券A 1.1467 1.8385 1.1450 1.8368 0.0017 0.15%
2025-02-05 851890 海通安泰債券A 1.1450 1.8368 1.1439 1.8357 0.0011 0.10%
2025-01-27 851890 海通安泰債券A 1.1439 1.8357 1.1434 1.8352 0.0005 0.04%
2025-01-22 851890 海通安泰債券A 1.1432 1.8350 1.1432 1.8350 0.0000 0.00%
2025-01-14 851890 海通安泰債券A 1.1427 1.8345 1.1422 1.8340 0.0005 0.04%
2025-01-13 851890 海通安泰債券A 1.1422 1.8340 1.1425 1.8343 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 851890 海通安泰債券A 1.1425 1.8343 1.1430 1.8348 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 851890 海通安泰債券A 1.1430 1.8348 1.1435 1.8353 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 851890 海通安泰債券A 1.1435 1.8353 1.1437 1.8355 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 851890 海通安泰債券A 1.1437 1.8355 1.1433 1.8351 0.0004 0.03%
2025-01-06 851890 海通安泰債券A 1.1433 1.8351 1.1432 1.8350 0.0001 0.01%
2025-01-03 851890 海通安泰債券A 1.1432 1.8350 1.1428 1.8346 0.0004 0.04%
2025-01-02 851890 海通安泰債券A 1.1428 1.8346 1.1418 1.8336 0.0010 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%