華商穩(wěn)定增利債券A(華商穩(wěn)定A)基金凈值查詢(630009)
今天最新凈值
1.8780
-0.0080 -0.4200%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.8761
-0.0019 -0.1026%
- 累計(jì)凈值：2.2080
- 成立日期：2011-03-15
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：33.385億份
- 最近份額：6.1817億
- 最近資產(chǎn)：11.43億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：張永志
近一月華商穩(wěn)定增利債券A|華商穩(wěn)定A基金凈值查詢
近一月,華商穩(wěn)定增利債券A(630009)基金累計(jì)收益率1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8740 |
2.2040 |
1.8780 |
2.2080 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8780 |
2.2080 |
1.8860 |
2.2160 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8860 |
2.2160 |
1.8830 |
2.2130 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8830 |
2.2130 |
1.8810 |
2.2110 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8810 |
2.2110 |
1.8790 |
2.2090 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8790 |
2.2090 |
1.8780 |
2.2080 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8780 |
2.2080 |
1.8870 |
2.2170 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8870 |
2.2170 |
1.8850 |
2.2150 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8850 |
2.2150 |
1.8840 |
2.2140 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8840 |
2.2140 |
1.8730 |
2.2030 |
0.0110 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-09 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8730 |
2.2030 |
1.8810 |
2.2110 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8810 |
2.2110 |
1.8790 |
2.2090 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8790 |
2.2090 |
1.8760 |
2.2060 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8760 |
2.2060 |
1.8630 |
2.1930 |
0.0130 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8630 |
2.1930 |
1.8660 |
2.1960 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8660 |
2.1960 |
1.8660 |
2.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8660 |
2.1960 |
1.8700 |
2.2000 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8700 |
2.2000 |
1.8650 |
2.1950 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
630009 |
華商穩(wěn)定增利債券A |
1.8650 |
2.1950 |
1.8680 |
2.1980 |
-0.0030 |
-0.16% |
