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中郵核心成長混合A(中郵核心)基金凈值查詢(590002)

今天最新凈值 0.5555 0.0044 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5547 -0.0054 -0.9582%
近一年中郵核心成長混合A|中郵核心基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵核心成長混合A(590002)基金累計(jì)收益率-2.85%
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2024-11-15 590002 中郵核心成長混合A 0.5189 0.5189 0.5144 0.5144 0.0045 0.87%
2024-11-14 590002 中郵核心成長混合A 0.5144 0.5144 0.5159 0.5159 -0.0015 -0.29%
2024-11-13 590002 中郵核心成長混合A 0.5159 0.5159 0.5113 0.5113 0.0046 0.90%
2024-11-12 590002 中郵核心成長混合A 0.5113 0.5113 0.5166 0.5166 -0.0053 -1.03%
2024-11-11 590002 中郵核心成長混合A 0.5166 0.5166 0.5245 0.5245 -0.0079 -1.51%
2024-11-08 590002 中郵核心成長混合A 0.5245 0.5245 0.5292 0.5292 -0.0047 -0.89%
2024-11-07 590002 中郵核心成長混合A 0.5292 0.5292 0.5242 0.5242 0.0050 0.95%
2024-11-06 590002 中郵核心成長混合A 0.5242 0.5242 0.5296 0.5296 -0.0054 -1.02%
2024-11-05 590002 中郵核心成長混合A 0.5296 0.5296 0.5287 0.5287 0.0009 0.17%
2024-11-04 590002 中郵核心成長混合A 0.5287 0.5287 0.5297 0.5297 -0.0010 -0.19%
2024-11-01 590002 中郵核心成長混合A 0.5297 0.5297 0.5220 0.5220 0.0077 1.48%
2024-10-31 590002 中郵核心成長混合A 0.5220 0.5220 0.5248 0.5248 -0.0028 -0.53%
2024-10-30 590002 中郵核心成長混合A 0.5248 0.5248 0.5292 0.5292 -0.0044 -0.83%
2024-10-29 590002 中郵核心成長混合A 0.5292 0.5292 0.5349 0.5349 -0.0057 -1.07%
2024-10-28 590002 中郵核心成長混合A 0.5349 0.5349 0.5339 0.5339 0.0010 0.19%
2024-10-24 590002 中郵核心成長混合A 0.5385 0.5385 0.5400 0.5400 -0.0015 -0.28%
2024-10-23 590002 中郵核心成長混合A 0.5400 0.5400 0.5414 0.5414 -0.0014 -0.26%
2024-10-22 590002 中郵核心成長混合A 0.5414 0.5414 0.5371 0.5371 0.0043 0.80%
2024-10-21 590002 中郵核心成長混合A 0.5371 0.5371 0.5421 0.5421 -0.0050 -0.92%
2024-10-18 590002 中郵核心成長混合A 0.5421 0.5421 0.5373 0.5373 0.0048 0.89%
2024-10-17 590002 中郵核心成長混合A 0.5373 0.5373 0.5422 0.5422 -0.0049 -0.90%
2024-10-16 590002 中郵核心成長混合A 0.5422 0.5422 0.5404 0.5404 0.0018 0.33%
2024-10-15 590002 中郵核心成長混合A 0.5404 0.5404 0.5547 0.5547 -0.0143 -2.58%
2024-10-14 590002 中郵核心成長混合A 0.5547 0.5547 0.5458 0.5458 0.0089 1.63%
2024-10-11 590002 中郵核心成長混合A 0.5458 0.5458 0.5525 0.5525 -0.0067 -1.21%
2024-10-10 590002 中郵核心成長混合A 0.5525 0.5525 0.5325 0.5325 0.0200 3.76%
2024-10-09 590002 中郵核心成長混合A 0.5325 0.5325 0.5635 0.5635 -0.0310 -5.50%
2024-10-08 590002 中郵核心成長混合A 0.5635 0.5635 0.5661 0.5661 -0.0026 -0.46%
2024-09-30 590002 中郵核心成長混合A 0.5661 0.5661 0.5386 0.5386 0.0275 5.11%
2024-09-26 590002 中郵核心成長混合A 0.5435 0.5435 0.5355 0.5355 0.0080 1.49%
2024-09-25 590002 中郵核心成長混合A 0.5355 0.5355 0.5357 0.5357 -0.0002 -0.04%
2024-09-24 590002 中郵核心成長混合A 0.5357 0.5357 0.5136 0.5136 0.0221 4.30%
2024-09-23 590002 中郵核心成長混合A 0.5136 0.5136 0.5062 0.5062 0.0074 1.46%
2024-09-20 590002 中郵核心成長混合A 0.5062 0.5062 0.5023 0.5023 0.0039 0.78%
2024-09-19 590002 中郵核心成長混合A 0.5023 0.5023 0.5052 0.5052 -0.0029 -0.57%
2024-09-18 590002 中郵核心成長混合A 0.5052 0.5052 0.4989 0.4989 0.0063 1.26%
2024-09-13 590002 中郵核心成長混合A 0.4989 0.4989 0.4980 0.4980 0.0009 0.18%
2024-09-12 590002 中郵核心成長混合A 0.4980 0.4980 0.4946 0.4946 0.0034 0.69%
2024-09-10 590002 中郵核心成長混合A 0.5082 0.5082 0.5054 0.5054 0.0028 0.55%
2024-09-09 590002 中郵核心成長混合A 0.5054 0.5054 0.5149 0.5149 -0.0095 -1.85%
2024-09-06 590002 中郵核心成長混合A 0.5149 0.5149 0.5203 0.5203 -0.0054 -1.04%
2024-09-05 590002 中郵核心成長混合A 0.5203 0.5203 0.5241 0.5241 -0.0038 -0.73%
2024-09-04 590002 中郵核心成長混合A 0.5241 0.5241 0.5315 0.5315 -0.0074 -1.39%
2024-09-02 590002 中郵核心成長混合A 0.5447 0.5447 0.5380 0.5380 0.0067 1.25%
2024-08-30 590002 中郵核心成長混合A 0.5380 0.5380 0.5418 0.5418 -0.0038 -0.70%
2024-08-29 590002 中郵核心成長混合A 0.5418 0.5418 0.5523 0.5523 -0.0105 -1.90%
2024-08-28 590002 中郵核心成長混合A 0.5523 0.5523 0.5529 0.5529 -0.0006 -0.11%
2024-08-27 590002 中郵核心成長混合A 0.5529 0.5529 0.5453 0.5453 0.0076 1.39%
2024-08-26 590002 中郵核心成長混合A 0.5453 0.5453 0.5449 0.5449 0.0004 0.07%
2024-08-23 590002 中郵核心成長混合A 0.5449 0.5449 0.5435 0.5435 0.0014 0.26%
2024-08-22 590002 中郵核心成長混合A 0.5435 0.5435 0.5405 0.5405 0.0030 0.56%
2024-08-21 590002 中郵核心成長混合A 0.5405 0.5405 0.5425 0.5425 -0.0020 -0.37%
2024-08-20 590002 中郵核心成長混合A 0.5425 0.5425 0.5504 0.5504 -0.0079 -1.44%
2024-08-19 590002 中郵核心成長混合A 0.5504 0.5504 0.5463 0.5463 0.0041 0.75%
2024-08-16 590002 中郵核心成長混合A 0.5463 0.5463 0.5431 0.5431 0.0032 0.59%
2024-08-15 590002 中郵核心成長混合A 0.5431 0.5431 0.5355 0.5355 0.0076 1.42%
2024-08-14 590002 中郵核心成長混合A 0.5355 0.5355 0.5346 0.5346 0.0009 0.17%
2024-08-13 590002 中郵核心成長混合A 0.5346 0.5346 0.5321 0.5321 0.0025 0.47%
2024-08-12 590002 中郵核心成長混合A 0.5321 0.5321 0.5281 0.5281 0.0040 0.76%
2024-08-09 590002 中郵核心成長混合A 0.5281 0.5281 0.5260 0.5260 0.0021 0.40%
2024-08-08 590002 中郵核心成長混合A 0.5260 0.5260 0.5279 0.5279 -0.0019 -0.36%
2024-08-07 590002 中郵核心成長混合A 0.5279 0.5279 0.5205 0.5205 0.0074 1.42%
2024-08-06 590002 中郵核心成長混合A 0.5205 0.5205 0.5223 0.5223 -0.0018 -0.34%
2024-08-05 590002 中郵核心成長混合A 0.5223 0.5223 0.5316 0.5316 -0.0093 -1.75%
2024-08-02 590002 中郵核心成長混合A 0.5316 0.5316 0.5341 0.5341 -0.0025 -0.47%
2024-07-31 590002 中郵核心成長混合A 0.5356 0.5356 0.5324 0.5324 0.0032 0.60%
2024-07-29 590002 中郵核心成長混合A 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37%
2024-07-26 590002 中郵核心成長混合A 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 0.0000 0.00%
2024-07-25 590002 中郵核心成長混合A 0.5400 0.5400 0.5489 0.5489 -0.0089 -1.62%
2024-07-24 590002 中郵核心成長混合A 0.5489 0.5489 0.5441 0.5441 0.0048 0.88%
2024-07-23 590002 中郵核心成長混合A 0.5441 0.5441 0.5514 0.5514 -0.0073 -1.32%
2024-07-22 590002 中郵核心成長混合A 0.5514 0.5514 0.5573 0.5573 -0.0059 -1.06%
2024-07-19 590002 中郵核心成長混合A 0.5573 0.5573 0.5614 0.5614 -0.0041 -0.73%
2024-07-18 590002 中郵核心成長混合A 0.5614 0.5614 0.5562 0.5562 0.0052 0.93%
2024-07-17 590002 中郵核心成長混合A 0.5562 0.5562 0.5702 0.5702 -0.0140 -2.46%
2024-07-16 590002 中郵核心成長混合A 0.5702 0.5702 0.5689 0.5689 0.0013 0.23%
2024-07-15 590002 中郵核心成長混合A 0.5689 0.5689 0.5582 0.5582 0.0107 1.92%
2024-07-12 590002 中郵核心成長混合A 0.5582 0.5582 0.5663 0.5663 -0.0081 -1.43%
2024-07-11 590002 中郵核心成長混合A 0.5663 0.5663 0.5654 0.5654 0.0009 0.16%
2024-07-09 590002 中郵核心成長混合A 0.5831 0.5831 0.5786 0.5786 0.0045 0.78%
2024-07-08 590002 中郵核心成長混合A 0.5786 0.5786 0.5769 0.5769 0.0017 0.29%
2024-07-05 590002 中郵核心成長混合A 0.5769 0.5769 0.5786 0.5786 -0.0017 -0.29%
2024-07-04 590002 中郵核心成長混合A 0.5786 0.5786 0.5793 0.5793 -0.0007 -0.12%
2024-07-03 590002 中郵核心成長混合A 0.5793 0.5793 0.5847 0.5847 -0.0054 -0.92%
2024-07-02 590002 中郵核心成長混合A 0.5847 0.5847 0.5837 0.5837 0.0010 0.17%
2024-07-01 590002 中郵核心成長混合A 0.5837 0.5837 0.5683 0.5683 0.0154 2.71%
2024-06-28 590002 中郵核心成長混合A 0.5683 0.5683 0.5577 0.5577 0.0106 1.90%
2024-06-27 590002 中郵核心成長混合A 0.5577 0.5577 0.5616 0.5616 -0.0039 -0.69%
2024-06-26 590002 中郵核心成長混合A 0.5616 0.5616 0.5635 0.5635 -0.0019 -0.34%
2024-06-25 590002 中郵核心成長混合A 0.5635 0.5635 0.5642 0.5642 -0.0007 -0.12%
2024-06-24 590002 中郵核心成長混合A 0.5642 0.5642 0.5693 0.5693 -0.0051 -0.90%
2024-06-21 590002 中郵核心成長混合A 0.5693 0.5693 0.5721 0.5721 -0.0028 -0.49%
2024-06-20 590002 中郵核心成長混合A 0.5721 0.5721 0.5651 0.5651 0.0070 1.24%
2024-06-19 590002 中郵核心成長混合A 0.5651 0.5651 0.5630 0.5630 0.0021 0.37%
2024-06-18 590002 中郵核心成長混合A 0.5630 0.5630 0.5604 0.5604 0.0026 0.46%
2024-06-17 590002 中郵核心成長混合A 0.5604 0.5604 0.5690 0.5690 -0.0086 -1.51%
2024-06-14 590002 中郵核心成長混合A 0.5690 0.5690 0.5734 0.5734 -0.0044 -0.77%
2024-06-13 590002 中郵核心成長混合A 0.5734 0.5734 0.5782 0.5782 -0.0048 -0.83%
2024-06-12 590002 中郵核心成長混合A 0.5782 0.5782 0.5649 0.5649 0.0133 2.35%
2024-06-11 590002 中郵核心成長混合A 0.5649 0.5649 0.5746 0.5746 -0.0097 -1.69%
2024-06-07 590002 中郵核心成長混合A 0.5746 0.5746 0.5690 0.5690 0.0056 0.98%
2024-06-06 590002 中郵核心成長混合A 0.5690 0.5690 0.5628 0.5628 0.0062 1.10%
2024-06-05 590002 中郵核心成長混合A 0.5628 0.5628 0.5695 0.5695 -0.0067 -1.18%
2024-06-04 590002 中郵核心成長混合A 0.5695 0.5695 0.5721 0.5721 -0.0026 -0.45%
2024-06-03 590002 中郵核心成長混合A 0.5721 0.5721 0.5736 0.5736 -0.0015 -0.26%
2024-05-31 590002 中郵核心成長混合A 0.5736 0.5736 0.5722 0.5722 0.0014 0.24%
2024-05-30 590002 中郵核心成長混合A 0.5722 0.5722 0.5795 0.5795 -0.0073 -1.26%
2024-05-29 590002 中郵核心成長混合A 0.5795 0.5795 0.5739 0.5739 0.0056 0.98%
2024-05-28 590002 中郵核心成長混合A 0.5739 0.5739 0.5711 0.5711 0.0028 0.49%
2024-05-27 590002 中郵核心成長混合A 0.5711 0.5711 0.5607 0.5607 0.0104 1.85%
2024-05-24 590002 中郵核心成長混合A 0.5607 0.5607 0.5629 0.5629 -0.0022 -0.39%
2024-05-23 590002 中郵核心成長混合A 0.5629 0.5629 0.5685 0.5685 -0.0056 -0.99%