建信核心精選混合(建信精選)基金凈值查詢(530006)
今天最新凈值
2.5510
0.0070 0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.5481
-0.0019 -0.0738%
- 累計凈值：3.9470
- 成立日期：2008-11-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.102億份
- 最近份額：1.5200億
- 最近資產(chǎn)：3.92億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：王東杰
近一月,建信核心精選混合(530006)基金累計收益率3.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5500 |
3.9460 |
2.5510 |
3.9470 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5510 |
3.9470 |
2.5440 |
3.9400 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5440 |
3.9400 |
2.5340 |
3.9300 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5340 |
3.9300 |
2.5480 |
3.9440 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2025-05-16 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5480 |
3.9440 |
2.5500 |
3.9460 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5500 |
3.9460 |
2.5630 |
3.9590 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5630 |
3.9590 |
2.5440 |
3.9400 |
0.0190 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5440 |
3.9400 |
2.5480 |
3.9440 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5480 |
3.9440 |
2.5110 |
3.9070 |
0.0370 |
1.47% |
| 2025-05-09 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5110 |
3.9070 |
2.5090 |
3.9050 |
0.0020 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.5090 |
3.9050 |
2.4990 |
3.8950 |
0.0100 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.4990 |
3.8950 |
2.4830 |
3.8790 |
0.0160 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.4830 |
3.8790 |
2.4670 |
3.8630 |
0.0160 |
0.65% |
| 2025-04-30 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.4670 |
3.8630 |
2.4530 |
3.8490 |
0.0140 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.4530 |
3.8490 |
2.4600 |
3.8560 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.4600 |
3.8560 |
2.4750 |
3.8710 |
-0.0150 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.4750 |
3.8710 |
2.4790 |
3.8750 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.4790 |
3.8750 |
2.4740 |
3.8700 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
530006 |
建信核心精選混合 |
2.4740 |
3.8700 |
2.4670 |
3.8630 |
0.0070 |
0.28% |
