銀河增利債券C(銀河增利C)基金凈值查詢(519661)
今天最新凈值
1.5303
0.0013 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5290
-0.0002 -0.0110%
- 累計凈值：1.8303
- 成立日期：2013-07-17
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：8.868億份
- 最近份額：0.0650億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：韓晶 祝建輝 蔣磊 魏璇
近一月,銀河增利債券C(519661)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5292 |
1.8292 |
1.5303 |
1.8303 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5303 |
1.8303 |
1.5290 |
1.8290 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5290 |
1.8290 |
1.5278 |
1.8278 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5278 |
1.8278 |
1.5264 |
1.8264 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5264 |
1.8264 |
1.5263 |
1.8263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5263 |
1.8263 |
1.5292 |
1.8292 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5292 |
1.8292 |
1.5295 |
1.8295 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5295 |
1.8295 |
1.5282 |
1.8282 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5282 |
1.8282 |
1.5268 |
1.8268 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5268 |
1.8268 |
1.5275 |
1.8275 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5275 |
1.8275 |
1.5248 |
1.8248 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5248 |
1.8248 |
1.5241 |
1.8241 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5241 |
1.8241 |
1.5227 |
1.8227 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5227 |
1.8227 |
1.5222 |
1.8222 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5222 |
1.8222 |
1.5192 |
1.8192 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5192 |
1.8192 |
1.5209 |
1.8209 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5209 |
1.8209 |
1.5199 |
1.8199 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
519661 |
銀河增利債券C |
1.5199 |
1.8199 |
1.5210 |
1.8210 |
-0.0011 |
-0.07% |
