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富國科創(chuàng)板兩年定開混合(富國科創(chuàng))基金凈值查詢(506003)

今天最新凈值 0.7547 0.0021 0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7421 -0.0126 -1.6646%
  • 累計(jì)凈值：0.7547
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0933億
  • 最近資產(chǎn)：10.62億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：李元博
近半年富國科創(chuàng)板兩年定開混合|富國科創(chuàng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國科創(chuàng)板兩年定開混合(506003)基金累計(jì)收益率16.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7456 0.7456 0.7547 0.7547 -0.0091 -1.21%
2025-05-22 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7547 0.7547 0.7526 0.7526 0.0021 0.28%
2025-05-21 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7526 0.7526 0.7546 0.7546 -0.0020 -0.27%
2025-05-20 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7546 0.7546 0.7478 0.7478 0.0068 0.91%
2025-05-19 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7478 0.7478 0.7483 0.7483 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7483 0.7483 0.7477 0.7477 0.0006 0.08%
2025-05-15 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7477 0.7477 0.7532 0.7532 -0.0055 -0.73%
2025-05-14 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7532 0.7532 0.7570 0.7570 -0.0038 -0.50%
2025-05-13 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.40%
2025-05-12 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7540 0.7540 0.7632 0.7632 -0.0092 -1.21%
2025-05-09 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7632 0.7632 0.7712 0.7712 -0.0080 -1.04%
2025-05-08 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7712 0.7712 0.7825 0.7825 -0.0113 -1.44%
2025-05-07 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7825 0.7825 0.7884 0.7884 -0.0059 -0.75%
2025-05-06 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7884 0.7884 0.7831 0.7831 0.0053 0.68%
2025-04-30 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7831 0.7831 0.7684 0.7684 0.0147 1.91%
2025-04-29 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7684 0.7684 0.7624 0.7624 0.0060 0.79%
2025-04-28 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7624 0.7624 0.7621 0.7621 0.0003 0.04%
2025-04-25 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7621 0.7621 0.7699 0.7699 -0.0078 -1.01%
2025-04-24 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7699 0.7699 0.7760 0.7760 -0.0061 -0.79%
2025-04-23 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7760 0.7760 0.7813 0.7813 -0.0053 -0.68%
2025-04-22 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7813 0.7813 0.7694 0.7694 0.0119 1.55%
2025-04-21 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7694 0.7694 0.7561 0.7561 0.0133 1.76%
2025-04-18 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7561 0.7561 0.7648 0.7648 -0.0087 -1.14%
2025-04-17 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7648 0.7648 0.7565 0.7565 0.0083 1.10%
2025-04-16 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7565 0.7565 0.7545 0.7545 0.0020 0.27%
2025-04-15 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7545 0.7545 0.7557 0.7557 -0.0012 -0.16%
2025-04-14 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7557 0.7557 0.7523 0.7523 0.0034 0.45%
2025-04-11 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7523 0.7523 0.7255 0.7255 0.0268 3.69%
2025-04-10 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7255 0.7255 0.7020 0.7020 0.0235 3.35%
2025-04-09 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7020 0.7020 0.6863 0.6863 0.0157 2.29%
2025-04-08 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6863 0.6863 0.6804 0.6804 0.0059 0.87%
2025-04-07 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6804 0.6804 0.7585 0.7585 -0.0781 -10.30%
2025-04-03 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7585 0.7585 0.7677 0.7677 -0.0092 -1.20%
2025-04-02 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7677 0.7677 0.7708 0.7708 -0.0031 -0.40%
2025-04-01 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7708 0.7708 0.7533 0.7533 0.0175 2.32%
2025-03-31 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7533 0.7533 0.7471 0.7471 0.0062 0.83%
2025-03-28 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7471 0.7471 0.7508 0.7508 -0.0037 -0.49%
2025-03-27 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7508 0.7508 0.7326 0.7326 0.0182 2.48%
2025-03-26 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7326 0.7326 0.7270 0.7270 0.0056 0.77%
2025-03-25 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7270 0.7270 0.7435 0.7435 -0.0165 -2.22%
2025-03-24 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7435 0.7435 0.7405 0.7405 0.0030 0.41%
2025-03-21 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7405 0.7405 0.7609 0.7609 -0.0204 -2.68%
2025-03-20 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7609 0.7609 0.7687 0.7687 -0.0078 -1.01%
2025-03-19 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7687 0.7687 0.7734 0.7734 -0.0047 -0.61%
2025-03-18 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7734 0.7734 0.7686 0.7686 0.0048 0.62%
2025-03-17 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7686 0.7686 0.7654 0.7654 0.0032 0.42%
2025-03-14 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7654 0.7654 0.7532 0.7532 0.0122 1.62%
2025-03-13 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7532 0.7532 0.7744 0.7744 -0.0212 -2.74%
2025-03-12 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7744 0.7744 0.7783 0.7783 -0.0039 -0.50%
2025-03-11 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7783 0.7783 0.7818 0.7818 -0.0035 -0.45%
2025-03-10 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7818 0.7818 0.7798 0.7798 0.0020 0.26%
2025-03-07 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7798 0.7798 0.7922 0.7922 -0.0124 -1.57%
2025-03-06 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7922 0.7922 0.7752 0.7752 0.0170 2.19%
2025-03-05 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7752 0.7752 0.7659 0.7659 0.0093 1.21%
2025-03-04 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7659 0.7659 0.7517 0.7517 0.0142 1.89%
2025-03-03 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7517 0.7517 0.7649 0.7649 -0.0132 -1.73%
2025-02-28 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7649 0.7649 0.7954 0.7954 -0.0305 -3.83%
2025-02-27 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7954 0.7954 0.7929 0.7929 0.0025 0.32%
2025-02-26 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7929 0.7929 0.7808 0.7808 0.0121 1.55%
2025-02-25 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7808 0.7808 0.7785 0.7785 0.0023 0.30%
2025-02-24 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7785 0.7785 0.7829 0.7829 -0.0044 -0.56%
2025-02-21 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7829 0.7829 0.7358 0.7358 0.0471 6.40%
2025-02-20 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7358 0.7358 0.7317 0.7317 0.0041 0.56%
2025-02-19 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7317 0.7317 0.7128 0.7128 0.0189 2.65%
2025-02-18 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7128 0.7128 0.7237 0.7237 -0.0109 -1.51%
2025-02-17 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7237 0.7237 0.7175 0.7175 0.0062 0.86%
2025-02-14 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7175 0.7175 0.7203 0.7203 -0.0028 -0.39%
2025-02-13 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7203 0.7203 0.7458 0.7458 -0.0255 -3.42%
2025-02-12 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7458 0.7458 0.7403 0.7403 0.0055 0.74%
2025-02-11 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7403 0.7403 0.7407 0.7407 -0.0004 -0.05%
2025-02-10 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7407 0.7407 0.7370 0.7370 0.0037 0.50%
2025-02-07 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7370 0.7370 0.7316 0.7316 0.0054 0.74%
2025-02-06 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7316 0.7316 0.7016 0.7016 0.0300 4.28%
2025-02-05 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7016 0.7016 0.6969 0.6969 0.0047 0.67%
2025-01-27 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6969 0.6969 0.7161 0.7161 -0.0192 -2.68%
2025-01-22 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7135 0.7135 0.7082 0.7082 0.0053 0.75%
2025-01-14 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6888 0.6888 0.6599 0.6599 0.0289 4.38%
2025-01-13 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6599 0.6599 0.6586 0.6586 0.0013 0.20%
2025-01-10 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6586 0.6586 0.6649 0.6649 -0.0063 -0.95%
2025-01-09 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6649 0.6649 0.6635 0.6635 0.0014 0.21%
2025-01-08 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6635 0.6635 0.6573 0.6573 0.0062 0.94%
2025-01-07 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6573 0.6573 0.6376 0.6376 0.0197 3.09%
2025-01-06 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6376 0.6376 0.6431 0.6431 -0.0055 -0.86%
2025-01-03 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6431 0.6431 0.6582 0.6582 -0.0151 -2.29%
2025-01-02 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6582 0.6582 0.6742 0.6742 -0.0160 -2.37%
2024-12-31 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6742 0.6742 0.6911 0.6911 -0.0169 -2.45%
2024-12-26 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6980 0.6980 0.6862 0.6862 0.0118 1.72%
2024-12-25 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6862 0.6862 0.6873 0.6873 -0.0011 -0.16%
2024-12-24 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6873 0.6873 0.6786 0.6786 0.0087 1.28%
2024-12-23 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6786 0.6786 0.7004 0.7004 -0.0218 -3.11%
2024-12-20 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.7004 0.7004 0.6796 0.6796 0.0208 3.06%
2024-12-19 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6796 0.6796 0.6747 0.6747 0.0049 0.73%
2024-12-18 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6747 0.6747 0.6625 0.6625 0.0122 1.84%
2024-12-17 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6625 0.6625 0.6726 0.6726 -0.0101 -1.50%
2024-12-16 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6726 0.6726 0.6854 0.6854 -0.0128 -1.87%
2024-12-13 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6854 0.6854 0.6893 0.6893 -0.0039 -0.57%
2024-12-12 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6893 0.6893 0.6833 0.6833 0.0060 0.88%
2024-12-11 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6833 0.6833 0.6742 0.6742 0.0091 1.35%
2024-12-10 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6742 0.6742 0.6707 0.6707 0.0035 0.52%
2024-12-09 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6707 0.6707 0.6742 0.6742 -0.0035 -0.52%
2024-12-06 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6742 0.6742 0.6723 0.6723 0.0019 0.28%
2024-12-05 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6723 0.6723 0.6733 0.6733 -0.0010 -0.15%
2024-12-04 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6733 0.6733 0.6793 0.6793 -0.0060 -0.88%
2024-12-03 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6793 0.6793 0.6821 0.6821 -0.0028 -0.41%
2024-12-02 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6821 0.6821 0.6734 0.6734 0.0087 1.29%
2024-11-29 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6734 0.6734 0.6627 0.6627 0.0107 1.61%
2024-11-28 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6627 0.6627 0.6566 0.6566 0.0061 0.93%
2024-11-27 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6566 0.6566 0.6351 0.6351 0.0215 3.39%
2024-11-26 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6351 0.6351 0.6367 0.6367 -0.0016 -0.25%
2024-11-25 506003 富國科創(chuàng)板兩年定開混合 0.6367 0.6367 0.6392 0.6392 -0.0025 -0.39%