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建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)(科創(chuàng)建信)基金凈值查詢(xún)(501098)

今天最新凈值 1.1389 -0.0105 -0.9100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1319 -0.0070 -0.6145%
  • 累計(jì)凈值：1.1389
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4621億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姚錦 姜鋒 黃斐玉 江映德
近半年建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)|科創(chuàng)建信基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)(501098)基金累計(jì)收益率7.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1322 1.1322 1.1389 1.1389 -0.0067 -0.59%
2025-05-22 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1389 1.1389 1.1494 1.1494 -0.0105 -0.91%
2025-05-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1494 1.1494 1.1457 1.1457 0.0037 0.32%
2025-05-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1457 1.1457 1.1365 1.1365 0.0092 0.81%
2025-05-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1365 1.1365 1.1384 1.1384 -0.0019 -0.17%
2025-05-16 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1384 1.1384 1.1457 1.1457 -0.0073 -0.64%
2025-05-15 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1457 1.1457 1.1771 1.1771 -0.0314 -2.67%
2025-05-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1771 1.1771 1.1764 1.1764 0.0007 0.06%
2025-05-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1764 1.1764 1.1945 1.1945 -0.0181 -1.52%
2025-05-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1945 1.1945 1.1608 1.1608 0.0337 2.90%
2025-05-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1608 1.1608 1.1936 1.1936 -0.0328 -2.75%
2025-05-08 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1936 1.1936 1.1962 1.1962 -0.0026 -0.22%
2025-05-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1962 1.1962 1.1964 1.1964 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1964 1.1964 1.1665 1.1665 0.0299 2.56%
2025-04-30 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1665 1.1665 1.1606 1.1606 0.0059 0.51%
2025-04-29 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1606 1.1606 1.1437 1.1437 0.0169 1.48%
2025-04-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1437 1.1437 1.1345 1.1345 0.0092 0.81%
2025-04-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1345 1.1345 1.1361 1.1361 -0.0016 -0.14%
2025-04-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1361 1.1361 1.1619 1.1619 -0.0258 -2.22%
2025-04-23 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1619 1.1619 1.1525 1.1525 0.0094 0.82%
2025-04-22 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1525 1.1525 1.1562 1.1562 -0.0037 -0.32%
2025-04-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1562 1.1562 1.1343 1.1343 0.0219 1.93%
2025-04-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1343 1.1343 1.1401 1.1401 -0.0058 -0.51%
2025-04-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1401 1.1401 1.1402 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1402 1.1402 1.1554 1.1554 -0.0152 -1.32%
2025-04-15 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1554 1.1554 1.1768 1.1768 -0.0214 -1.82%
2025-04-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1768 1.1768 1.1711 1.1711 0.0057 0.49%
2025-04-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1711 1.1711 1.1560 1.1560 0.0151 1.31%
2025-04-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1560 1.1560 1.1302 1.1302 0.0258 2.28%
2025-04-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1302 1.1302 1.0872 1.0872 0.0430 3.96%
2025-04-08 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0872 1.0872 1.0782 1.0782 0.0090 0.83%
2025-04-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0782 1.0782 1.2132 1.2132 -0.1350 -11.13%
2025-04-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2132 1.2132 1.2269 1.2269 -0.0137 -1.12%
2025-04-02 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2269 1.2269 1.2310 1.2310 -0.0041 -0.33%
2025-04-01 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2310 1.2310 1.2206 1.2206 0.0104 0.85%
2025-03-31 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2206 1.2206 1.2272 1.2272 -0.0066 -0.54%
2025-03-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2272 1.2272 1.2395 1.2395 -0.0123 -0.99%
2025-03-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2395 1.2395 1.2450 1.2450 -0.0055 -0.44%
2025-03-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2450 1.2450 1.2451 1.2451 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2451 1.2451 1.2574 1.2574 -0.0123 -0.98%
2025-03-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2574 1.2574 1.2618 1.2618 -0.0044 -0.35%
2025-03-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2618 1.2618 1.2964 1.2964 -0.0346 -2.67%
2025-03-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2964 1.2964 1.3151 1.3151 -0.0187 -1.42%
2025-03-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3151 1.3151 1.3246 1.3246 -0.0095 -0.72%
2025-03-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3246 1.3246 1.3139 1.3139 0.0107 0.81%
2025-03-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3139 1.3139 1.3122 1.3122 0.0017 0.13%
2025-03-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3122 1.3122 1.3080 1.3080 0.0042 0.32%
2025-03-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3080 1.3080 1.3180 1.3180 -0.0100 -0.76%
2025-03-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3180 1.3180 1.3330 1.3330 -0.0150 -1.13%
2025-03-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3330 1.3330 1.3113 1.3113 0.0217 1.65%
2025-03-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3113 1.3113 1.3083 1.3083 0.0030 0.23%
2025-03-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3083 1.3083 1.3056 1.3056 0.0027 0.21%
2025-03-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3056 1.3056 1.2703 1.2703 0.0353 2.78%
2025-03-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2703 1.2703 1.2488 1.2488 0.0215 1.72%
2025-03-04 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2488 1.2488 1.2256 1.2256 0.0232 1.89%
2025-03-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2256 1.2256 1.2210 1.2210 0.0046 0.38%
2025-02-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2210 1.2210 1.2813 1.2813 -0.0603 -4.71%
2025-02-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2813 1.2813 1.2945 1.2945 -0.0132 -1.02%
2025-02-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2945 1.2945 1.2764 1.2764 0.0181 1.42%
2025-02-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2764 1.2764 1.2903 1.2903 -0.0139 -1.08%
2025-02-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2903 1.2903 1.2904 1.2904 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2904 1.2904 1.2534 1.2534 0.0370 2.95%
2025-02-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2534 1.2534 1.2485 1.2485 0.0049 0.39%
2025-02-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2485 1.2485 1.2073 1.2073 0.0412 3.41%
2025-02-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2073 1.2073 1.2274 1.2274 -0.0201 -1.64%
2025-02-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2274 1.2274 1.2232 1.2232 0.0042 0.34%
2025-02-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2232 1.2232 1.2005 1.2005 0.0227 1.89%
2025-02-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2005 1.2005 1.2116 1.2116 -0.0111 -0.92%
2025-02-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2116 1.2116 1.1797 1.1797 0.0319 2.70%
2025-02-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1797 1.1797 1.1888 1.1888 -0.0091 -0.77%
2025-02-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1888 1.1888 1.1581 1.1581 0.0307 2.65%
2025-02-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1581 1.1581 1.1448 1.1448 0.0133 1.16%
2025-02-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1448 1.1448 1.0929 1.0929 0.0519 4.75%
2025-02-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0929 1.0929 1.0691 1.0691 0.0238 2.23%
2025-01-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0691 1.0691 1.0792 1.0792 -0.0101 -0.94%
2025-01-22 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0661 1.0661 1.0759 1.0759 -0.0098 -0.91%
2025-01-14 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0373 1.0373 0.9903 0.9903 0.0470 4.75%
2025-01-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9903 0.9903 0.9944 0.9944 -0.0041 -0.41%
2025-01-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9944 0.9944 1.0140 1.0140 -0.0196 -1.93%
2025-01-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0140 1.0140 1.0011 1.0011 0.0129 1.29%
2025-01-08 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0011 1.0011 1.0088 1.0088 -0.0077 -0.76%
2025-01-07 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0088 1.0088 0.9898 0.9898 0.0190 1.92%
2025-01-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9898 0.9898 0.9971 0.9971 -0.0073 -0.73%
2025-01-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9971 0.9971 1.0202 1.0202 -0.0231 -2.26%
2025-01-02 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0202 1.0202 1.0523 1.0523 -0.0321 -3.05%
2024-12-31 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0523 1.0523 1.0821 1.0821 -0.0298 -2.75%
2024-12-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0949 1.0949 1.0837 1.0837 0.0112 1.03%
2024-12-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0837 1.0837 1.0920 1.0920 -0.0083 -0.76%
2024-12-24 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0920 1.0920 1.0832 1.0832 0.0088 0.81%
2024-12-23 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0832 1.0832 1.1227 1.1227 -0.0395 -3.52%
2024-12-20 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1227 1.1227 1.1110 1.1110 0.0117 1.05%
2024-12-19 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1110 1.1110 1.1034 1.1034 0.0076 0.69%
2024-12-18 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1034 1.1034 1.0915 1.0915 0.0119 1.09%
2024-12-17 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0915 1.0915 1.1174 1.1174 -0.0259 -2.32%
2024-12-16 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1174 1.1174 1.1306 1.1306 -0.0132 -1.17%
2024-12-13 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1306 1.1306 1.1393 1.1393 -0.0087 -0.76%
2024-12-12 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1393 1.1393 1.1317 1.1317 0.0076 0.67%
2024-12-11 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1317 1.1317 1.1351 1.1351 -0.0034 -0.30%
2024-12-10 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1351 1.1351 1.1257 1.1257 0.0094 0.84%
2024-12-09 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1257 1.1257 1.1283 1.1283 -0.0026 -0.23%
2024-12-06 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1283 1.1283 1.1183 1.1183 0.0100 0.89%
2024-12-05 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1183 1.1183 1.0976 1.0976 0.0207 1.89%
2024-12-04 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0976 1.0976 1.1226 1.1226 -0.0250 -2.23%
2024-12-03 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1226 1.1226 1.1302 1.1302 -0.0076 -0.67%
2024-12-02 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1302 1.1302 1.1149 1.1149 0.0153 1.37%
2024-11-29 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1149 1.1149 1.0999 1.0999 0.0150 1.36%
2024-11-28 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0999 1.0999 1.1041 1.1041 -0.0042 -0.38%
2024-11-27 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1041 1.1041 1.0578 1.0578 0.0463 4.38%
2024-11-26 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0578 1.0578 1.0723 1.0723 -0.0145 -1.35%
2024-11-25 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0723 1.0723 1.0627 1.0627 0.0096 0.90%