興全全球視野股票(興全全球)基金凈值查詢(340006)
今天最新凈值
2.1884
-0.0095 -0.4300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1668
-0.0216 -0.9852%
- 累計(jì)凈值：4.9344
- 成立日期：2006-09-20
- 基金類型：股票型
- 成立份額：32.897億份
- 最近份額：6.5948億
- 最近資產(chǎn)：11.99億元
- 基金公司：興業(yè)全球基金
- 基金經(jīng)理：王品
近一月,興全全球視野股票(340006)基金累計(jì)收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1772 |
4.9232 |
2.1884 |
4.9344 |
-0.0112 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1884 |
4.9344 |
2.1979 |
4.9439 |
-0.0095 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1979 |
4.9439 |
2.1848 |
4.9308 |
0.0131 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1848 |
4.9308 |
2.1702 |
4.9162 |
0.0146 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1702 |
4.9162 |
2.1681 |
4.9141 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1681 |
4.9141 |
2.1668 |
4.9128 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1668 |
4.9128 |
2.1931 |
4.9391 |
-0.0263 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1931 |
4.9391 |
2.1928 |
4.9388 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1928 |
4.9388 |
2.1985 |
4.9445 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1985 |
4.9445 |
2.1716 |
4.9176 |
0.0269 |
1.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1716 |
4.9176 |
2.1886 |
4.9346 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2025-05-08 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1886 |
4.9346 |
2.1751 |
4.9211 |
0.0135 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1751 |
4.9211 |
2.1692 |
4.9152 |
0.0059 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1692 |
4.9152 |
2.1405 |
4.8865 |
0.0287 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1405 |
4.8865 |
2.1406 |
4.8866 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1406 |
4.8866 |
2.1456 |
4.8916 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1456 |
4.8916 |
2.1597 |
4.9057 |
-0.0141 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1597 |
4.9057 |
2.1624 |
4.9084 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
340006 |
興全全球視野股票 |
2.1624 |
4.9084 |
2.1706 |
4.9166 |
-0.0082 |
-0.38% |
