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南方優(yōu)選成長混合A(南方成長)基金凈值查詢(202023)

今天最新凈值 3.5060 0.0228 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.5060 0.0000 0.0007%
  • 累計凈值：3.5060
  • 成立日期：2011-01-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：22.169億份
  • 最近份額：6.1839億
  • 最近資產(chǎn)：19.21億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近半年南方優(yōu)選成長混合A|南方成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方優(yōu)選成長混合A(202023)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5060 3.5060 3.4832 3.4832 0.0228 0.65%
2025-05-20 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4832 3.4832 3.4625 3.4625 0.0207 0.60%
2025-05-19 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4625 3.4625 3.4591 3.4591 0.0034 0.10%
2025-05-16 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4591 3.4591 3.4643 3.4643 -0.0052 -0.15%
2025-05-15 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4643 3.4643 3.4818 3.4818 -0.0175 -0.50%
2025-05-14 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4818 3.4818 3.4819 3.4819 -0.0001 0.00%
2025-05-13 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4819 3.4819 3.4814 3.4814 0.0005 0.01%
2025-05-12 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4814 3.4814 3.4528 3.4528 0.0286 0.83%
2025-05-09 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4528 3.4528 3.4457 3.4457 0.0071 0.21%
2025-05-08 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4457 3.4457 3.4493 3.4493 -0.0036 -0.10%
2025-05-07 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4493 3.4493 3.4259 3.4259 0.0234 0.68%
2025-05-06 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4259 3.4259 3.4005 3.4005 0.0254 0.75%
2025-04-30 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4005 3.4005 3.4131 3.4131 -0.0126 -0.37%
2025-04-29 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4131 3.4131 3.4096 3.4096 0.0035 0.10%
2025-04-28 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4096 3.4096 3.4171 3.4171 -0.0075 -0.22%
2025-04-25 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4171 3.4171 3.4087 3.4087 0.0084 0.25%
2025-04-24 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4087 3.4087 3.4065 3.4065 0.0022 0.06%
2025-04-23 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4065 3.4065 3.3798 3.3798 0.0267 0.79%
2025-04-22 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.3798 3.3798 3.3757 3.3757 0.0041 0.12%
2025-04-21 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.3757 3.3757 3.3288 3.3288 0.0469 1.41%
2025-04-18 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.3288 3.3288 3.3162 3.3162 0.0126 0.38%
2025-04-17 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.3162 3.3162 3.3279 3.3279 -0.0117 -0.35%
2025-04-16 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.3279 3.3279 3.3475 3.3475 -0.0196 -0.59%
2025-04-15 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.3475 3.3475 3.3402 3.3402 0.0073 0.22%
2025-04-14 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.3402 3.3402 3.3382 3.3382 0.0020 0.06%
2025-04-11 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.3382 3.3382 3.3143 3.3143 0.0239 0.72%
2025-04-10 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.3143 3.3143 3.2267 3.2267 0.0876 2.71%
2025-04-09 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.2267 3.2267 3.2240 3.2240 0.0027 0.08%
2025-04-08 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.2240 3.2240 3.2066 3.2066 0.0174 0.54%
2025-04-07 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.2066 3.2066 3.4479 3.4479 -0.2413 -7.00%
2025-04-03 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4479 3.4479 3.5316 3.5316 -0.0837 -2.37%
2025-04-02 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5316 3.5316 3.5369 3.5369 -0.0053 -0.15%
2025-04-01 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5369 3.5369 3.5294 3.5294 0.0075 0.21%
2025-03-31 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5294 3.5294 3.5438 3.5438 -0.0144 -0.41%
2025-03-28 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5438 3.5438 3.5583 3.5583 -0.0145 -0.41%
2025-03-27 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5583 3.5583 3.5636 3.5636 -0.0053 -0.15%
2025-03-26 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5636 3.5636 3.5833 3.5833 -0.0197 -0.55%
2025-03-25 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5833 3.5833 3.5706 3.5706 0.0127 0.36%
2025-03-24 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5706 3.5706 3.5269 3.5269 0.0437 1.24%
2025-03-21 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5269 3.5269 3.5618 3.5618 -0.0349 -0.98%
2025-03-20 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5618 3.5618 3.5702 3.5702 -0.0084 -0.24%
2025-03-19 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5702 3.5702 3.5633 3.5633 0.0069 0.19%
2025-03-18 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5633 3.5633 3.5404 3.5404 0.0229 0.65%
2025-03-17 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5404 3.5404 3.5594 3.5594 -0.0190 -0.53%
2025-03-14 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5594 3.5594 3.5031 3.5031 0.0563 1.61%
2025-03-13 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5031 3.5031 3.5131 3.5131 -0.0100 -0.28%
2025-03-12 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5131 3.5131 3.5312 3.5312 -0.0181 -0.51%
2025-03-11 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5312 3.5312 3.5362 3.5362 -0.0050 -0.14%
2025-03-10 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5362 3.5362 3.5360 3.5360 0.0002 0.01%
2025-03-07 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5360 3.5360 3.5228 3.5228 0.0132 0.37%
2025-03-06 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5228 3.5228 3.5188 3.5188 0.0040 0.11%
2025-03-05 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5188 3.5188 3.5023 3.5023 0.0165 0.47%
2025-03-04 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5023 3.5023 3.5138 3.5138 -0.0115 -0.33%
2025-03-03 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5138 3.5138 3.5110 3.5110 0.0028 0.08%
2025-02-28 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5110 3.5110 3.5428 3.5428 -0.0318 -0.90%
2025-02-27 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5428 3.5428 3.5252 3.5252 0.0176 0.50%
2025-02-26 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5252 3.5252 3.5096 3.5096 0.0156 0.44%
2025-02-25 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5096 3.5096 3.5341 3.5341 -0.0245 -0.69%
2025-02-24 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5341 3.5341 3.5470 3.5470 -0.0129 -0.36%
2025-02-21 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5470 3.5470 3.5389 3.5389 0.0081 0.23%
2025-02-20 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5389 3.5389 3.5512 3.5512 -0.0123 -0.35%
2025-02-19 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5512 3.5512 3.5337 3.5337 0.0175 0.50%
2025-02-18 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5337 3.5337 3.5348 3.5348 -0.0011 -0.03%
2025-02-17 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5348 3.5348 3.5494 3.5494 -0.0146 -0.41%
2025-02-14 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5494 3.5494 3.5235 3.5235 0.0259 0.74%
2025-02-13 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5235 3.5235 3.5524 3.5524 -0.0289 -0.81%
2025-02-12 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5524 3.5524 3.5468 3.5468 0.0056 0.16%
2025-02-11 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5468 3.5468 3.5417 3.5417 0.0051 0.14%
2025-02-10 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5417 3.5417 3.5551 3.5551 -0.0134 -0.38%
2025-02-07 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5551 3.5551 3.5281 3.5281 0.0270 0.77%
2025-02-06 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5281 3.5281 3.5258 3.5258 0.0023 0.07%
2025-02-05 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5258 3.5258 3.5915 3.5915 -0.0657 -1.83%
2025-01-27 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5915 3.5915 3.5675 3.5675 0.0240 0.67%
2025-01-22 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5625 3.5625 3.5905 3.5905 -0.0280 -0.78%
2025-01-14 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5365 3.5365 3.4781 3.4781 0.0584 1.68%
2025-01-13 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4781 3.4781 3.5026 3.5026 -0.0245 -0.70%
2025-01-10 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5026 3.5026 3.5317 3.5317 -0.0291 -0.82%
2025-01-09 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5317 3.5317 3.5452 3.5452 -0.0135 -0.38%
2025-01-08 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5452 3.5452 3.5192 3.5192 0.0260 0.74%
2025-01-07 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5192 3.5192 3.4972 3.4972 0.0220 0.63%
2025-01-06 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4972 3.4972 3.4897 3.4897 0.0075 0.21%
2025-01-03 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4897 3.4897 3.5085 3.5085 -0.0188 -0.54%
2025-01-02 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5085 3.5085 3.5641 3.5641 -0.0556 -1.56%
2024-12-31 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5641 3.5641 3.5717 3.5717 -0.0076 -0.21%
2024-12-26 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5620 3.5620 3.5650 3.5650 -0.0030 -0.08%
2024-12-25 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5650 3.5650 3.5809 3.5809 -0.0159 -0.44%
2024-12-24 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5809 3.5809 3.5344 3.5344 0.0465 1.32%
2024-12-23 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5344 3.5344 3.5223 3.5223 0.0121 0.34%
2024-12-20 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5223 3.5223 3.5497 3.5497 -0.0274 -0.77%
2024-12-19 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5497 3.5497 3.5386 3.5386 0.0111 0.31%
2024-12-18 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5386 3.5386 3.5398 3.5398 -0.0012 -0.03%
2024-12-17 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5398 3.5398 3.5211 3.5211 0.0187 0.53%
2024-12-16 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5211 3.5211 3.5520 3.5520 -0.0309 -0.87%
2024-12-13 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5520 3.5520 3.5929 3.5929 -0.0409 -1.14%
2024-12-12 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5929 3.5929 3.5763 3.5763 0.0166 0.46%
2024-12-11 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5763 3.5763 3.5832 3.5832 -0.0069 -0.19%
2024-12-10 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5832 3.5832 3.5767 3.5767 0.0065 0.18%
2024-12-09 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5767 3.5767 3.5534 3.5534 0.0233 0.66%
2024-12-06 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5534 3.5534 3.5181 3.5181 0.0353 1.00%
2024-12-05 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5181 3.5181 3.5286 3.5286 -0.0105 -0.30%
2024-12-04 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5286 3.5286 3.5246 3.5246 0.0040 0.11%
2024-12-03 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5246 3.5246 3.5349 3.5349 -0.0103 -0.29%
2024-12-02 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5349 3.5349 3.5171 3.5171 0.0178 0.51%
2024-11-29 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5171 3.5171 3.4846 3.4846 0.0325 0.93%
2024-11-28 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4846 3.4846 3.5245 3.5245 -0.0399 -1.13%
2024-11-27 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.5245 3.5245 3.4679 3.4679 0.0566 1.63%
2024-11-26 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4679 3.4679 3.4745 3.4745 -0.0066 -0.19%
2024-11-25 202023 南方優(yōu)選成長混合A 3.4745 3.4745 3.4748 3.4748 -0.0003 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%