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宏利集利債券C(泰達荷銀集利債券C)基金凈值查詢(162299)

今天最新凈值 1.2117 -0.0012 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2093 -0.0024 -0.1950%
近一月宏利集利債券C|泰達荷銀集利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利集利債券C(162299)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 162299 宏利集利債券C 1.2092 1.9794 1.2117 1.9819 -0.0025 -0.21%
2025-05-22 162299 宏利集利債券C 1.2117 1.9819 1.2129 1.9831 -0.0012 -0.10%
2025-05-21 162299 宏利集利債券C 1.2129 1.9831 1.2130 1.9832 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 162299 宏利集利債券C 1.2130 1.9832 1.2116 1.9818 0.0014 0.12%
2025-05-19 162299 宏利集利債券C 1.2116 1.9818 1.2109 1.9811 0.0007 0.06%
2025-05-16 162299 宏利集利債券C 1.2109 1.9811 1.2114 1.9816 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 162299 宏利集利債券C 1.2114 1.9816 1.2153 1.9855 -0.0039 -0.32%
2025-05-14 162299 宏利集利債券C 1.2153 1.9855 1.2140 1.9842 0.0013 0.11%
2025-05-13 162299 宏利集利債券C 1.2140 1.9842 1.2141 1.9843 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 162299 宏利集利債券C 1.2141 1.9843 1.2119 1.9821 0.0022 0.18%
2025-05-09 162299 宏利集利債券C 1.2119 1.9821 1.2131 1.9833 -0.0012 -0.10%
2025-05-08 162299 宏利集利債券C 1.2131 1.9833 1.2102 1.9804 0.0029 0.24%
2025-05-07 162299 宏利集利債券C 1.2102 1.9804 1.2116 1.9818 -0.0014 -0.12%
2025-05-06 162299 宏利集利債券C 1.2116 1.9818 1.2073 1.9775 0.0043 0.36%
2025-04-30 162299 宏利集利債券C 1.2073 1.9775 1.2068 1.9770 0.0005 0.04%
2025-04-29 162299 宏利集利債券C 1.2068 1.9770 1.2060 1.9762 0.0008 0.07%
2025-04-28 162299 宏利集利債券C 1.2060 1.9762 1.2060 1.9762 0.0000 0.00%
2025-04-25 162299 宏利集利債券C 1.2060 1.9762 1.2051 1.9753 0.0009 0.07%
2025-04-24 162299 宏利集利債券C 1.2051 1.9753 1.2070 1.9772 -0.0019 -0.16%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%