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宏利領先中小盤混合(泰達荷銀中小盤)基金凈值查詢(162214)

今天最新凈值 0.8670 0.0020 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8574 -0.0016 -0.1871%
  • 累計凈值：0.8670
  • 成立日期：2011-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：27.087億份
  • 最近份額：0.5288億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：莊騰飛 張巖
近一月宏利領先中小盤混合|泰達荷銀中小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利領先中小盤混合(162214)基金累計收益率-1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 162214 宏利領先中小盤混合 0.8590 0.8590 0.8670 0.8670 -0.0080 -0.92%
2025-05-20 162214 宏利領先中小盤混合 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.23%
2025-05-19 162214 宏利領先中小盤混合 0.8650 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 0.00%
2025-05-16 162214 宏利領先中小盤混合 0.8650 0.8650 0.8690 0.8690 -0.0040 -0.46%
2025-05-15 162214 宏利領先中小盤混合 0.8690 0.8690 0.8820 0.8820 -0.0130 -1.47%
2025-05-14 162214 宏利領先中小盤混合 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11%
2025-05-13 162214 宏利領先中小盤混合 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.11%
2025-05-12 162214 宏利領先中小盤混合 0.8800 0.8800 0.8790 0.8790 0.0010 0.11%
2025-05-09 162214 宏利領先中小盤混合 0.8790 0.8790 0.9030 0.9030 -0.0240 -2.66%
2025-05-08 162214 宏利領先中小盤混合 0.9030 0.9030 0.9070 0.9070 -0.0040 -0.44%
2025-05-07 162214 宏利領先中小盤混合 0.9070 0.9070 0.9100 0.9100 -0.0030 -0.33%
2025-05-06 162214 宏利領先中小盤混合 0.9100 0.9100 0.8990 0.8990 0.0110 1.22%
2025-04-30 162214 宏利領先中小盤混合 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12%
2025-04-29 162214 宏利領先中小盤混合 0.8890 0.8890 0.8820 0.8820 0.0070 0.79%
2025-04-28 162214 宏利領先中小盤混合 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68%
2025-04-25 162214 宏利領先中小盤混合 0.8760 0.8760 0.8770 0.8770 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 162214 宏利領先中小盤混合 0.8770 0.8770 0.8830 0.8830 -0.0060 -0.68%
2025-04-23 162214 宏利領先中小盤混合 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23%
2025-04-22 162214 宏利領先中小盤混合 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57%