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中金消費升級股票C基金凈值查詢(024196)

今天最新凈值 0.9253 -0.0048 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9253
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆鑫 高大亮
近一年中金消費升級股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金消費升級股票C(024196)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 024196 中金消費升級股票C 0.9171 0.9171 0.9253 0.9253 -0.0082 -0.89%
2025-05-21 024196 中金消費升級股票C 0.9253 0.9253 0.9301 0.9301 -0.0048 -0.52%
2025-05-20 024196 中金消費升級股票C 0.9301 0.9301 0.9131 0.9131 0.0170 1.86%
2025-05-19 024196 中金消費升級股票C 0.9131 0.9131 0.9048 0.9048 0.0083 0.92%
2025-05-16 024196 中金消費升級股票C 0.9048 0.9048 0.9011 0.9011 0.0037 0.41%
2025-05-15 024196 中金消費升級股票C 0.9011 0.9011 0.9101 0.9101 -0.0090 -0.99%
2025-05-14 024196 中金消費升級股票C 0.9101 0.9101 0.9131 0.9131 -0.0030 -0.33%
2025-05-13 024196 中金消費升級股票C 0.9131 0.9131 0.9053 0.9053 0.0078 0.86%
2025-05-12 024196 中金消費升級股票C 0.9053 0.9053 0.9030 0.9030 0.0023 0.25%
2025-05-09 024196 中金消費升級股票C 0.9030 0.9030 0.8984 0.8984 0.0046 0.51%
2025-05-08 024196 中金消費升級股票C 0.8984 0.8984 0.9052 0.9052 -0.0068 -0.75%
2025-05-07 024196 中金消費升級股票C 0.9052 0.9052 0.9029 0.9029 0.0023 0.25%
2025-05-06 024196 中金消費升級股票C 0.9029 0.9029 0.9014 0.9014 0.0015 0.17%
2025-04-30 024196 中金消費升級股票C 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%