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博時(shí)天頤債券E基金凈值查詢(023972)

今天最新凈值 1.5874 -0.0087 -0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5874
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅霄 李重陽
近一月博時(shí)天頤債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)天頤債券E(023972)基金累計(jì)收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5816 1.5816 1.5874 1.5874 -0.0058 -0.37%
2025-05-21 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5874 1.5874 1.5961 1.5961 -0.0087 -0.55%
2025-05-20 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5961 1.5961 1.5811 1.5811 0.0150 0.95%
2025-05-19 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5811 1.5811 1.5756 1.5756 0.0055 0.35%
2025-05-16 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5756 1.5756 1.5682 1.5682 0.0074 0.47%
2025-05-15 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5682 1.5682 1.5801 1.5801 -0.0119 -0.75%
2025-05-14 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5801 1.5801 1.5826 1.5826 -0.0025 -0.16%
2025-05-13 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5826 1.5826 1.5832 1.5832 -0.0006 -0.04%
2025-05-12 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5832 1.5832 1.5794 1.5794 0.0038 0.24%
2025-05-09 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5794 1.5794 1.5901 1.5901 -0.0107 -0.67%
2025-05-08 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5901 1.5901 1.5827 1.5827 0.0074 0.47%
2025-05-07 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5827 1.5827 1.5923 1.5923 -0.0096 -0.60%
2025-05-06 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5923 1.5923 1.5736 1.5736 0.0187 1.19%
2025-04-30 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5736 1.5736 1.5604 1.5604 0.0132 0.85%
2025-04-29 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5604 1.5604 1.5518 1.5518 0.0086 0.55%
2025-04-28 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5518 1.5518 1.5530 1.5530 -0.0012 -0.08%
2025-04-25 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5530 1.5530 1.5476 1.5476 0.0054 0.35%
2025-04-24 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5476 1.5476 1.5595 1.5595 -0.0119 -0.76%
2025-04-23 023972 博時(shí)天頤債券E 1.5595 1.5595 1.5544 1.5544 0.0051 0.33%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%