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平安鼎弘混合(LOF)E基金凈值查詢(023770)

今天最新凈值 1.1198 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1198
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳浩宇
近一季平安鼎弘混合(LOF)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安鼎弘混合(LOF)E(023770)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1208 1.1208 1.1198 1.1198 0.0010 0.09%
2025-05-21 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03%
2025-05-20 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1195 1.1195 1.1141 1.1141 0.0054 0.48%
2025-05-19 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1141 1.1141 1.1116 1.1116 0.0025 0.22%
2025-05-16 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1121 1.1121 1.1133 1.1133 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1133 1.1133 1.1109 1.1109 0.0024 0.22%
2025-05-13 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1109 1.1109 1.1085 1.1085 0.0024 0.22%
2025-05-12 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1085 1.1085 1.1069 1.1069 0.0016 0.14%
2025-05-09 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1069 1.1069 1.1050 1.1050 0.0019 0.17%
2025-05-08 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1050 1.1050 1.1059 1.1059 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1059 1.1059 1.1052 1.1052 0.0007 0.06%
2025-05-06 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1052 1.1052 1.1018 1.1018 0.0034 0.31%
2025-04-30 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1018 1.1018 1.1029 1.1029 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1029 1.1029 1.0957 1.0957 0.0072 0.66%
2025-04-28 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0957 1.0957 1.0943 1.0943 0.0014 0.13%
2025-04-25 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0943 1.0943 1.0970 1.0970 -0.0027 -0.25%
2025-04-24 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0970 1.0970 1.0953 1.0953 0.0017 0.16%
2025-04-23 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0953 1.0953 1.0966 1.0966 -0.0013 -0.12%
2025-04-22 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0966 1.0966 1.0981 1.0981 -0.0015 -0.14%
2025-04-21 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0981 1.0981 1.0914 1.0914 0.0067 0.61%
2025-04-18 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0914 1.0914 1.0920 1.0920 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0920 1.0920 1.0938 1.0938 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0938 1.0938 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0939 1.0939 1.0961 1.0961 -0.0022 -0.20%
2025-04-14 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0961 1.0961 1.0929 1.0929 0.0032 0.29%
2025-04-11 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0929 1.0929 1.0919 1.0919 0.0010 0.09%
2025-04-10 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2025-04-09 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0919 1.0919 1.0905 1.0905 0.0014 0.13%
2025-04-08 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0905 1.0905 1.0958 1.0958 -0.0053 -0.48%
2025-04-07 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0958 1.0958 1.0838 1.0838 0.0120 1.11%
2025-04-03 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%