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永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(023754)

今天最新凈值 0.9303 -0.0015 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9228 -0.0075 -0.8017%
  • 累計(jì)凈值：0.9303
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：王文龍
近半年永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C(023754)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9132 0.9132 0.9303 0.9303 -0.0171 -1.84%
2025-05-22 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9303 0.9303 0.9318 0.9318 -0.0015 -0.16%
2025-05-21 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9318 0.9318 0.9430 0.9430 -0.0112 -1.19%
2025-05-20 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9430 0.9430 0.9397 0.9397 0.0033 0.35%
2025-05-19 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9397 0.9397 0.9410 0.9410 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9410 0.9410 0.9475 0.9475 -0.0065 -0.69%
2025-05-15 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9475 0.9475 0.9796 0.9796 -0.0321 -3.28%
2025-05-14 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9801 0.9801 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9801 0.9801 0.9838 0.9838 -0.0037 -0.38%
2025-05-12 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9838 0.9838 0.9652 0.9652 0.0186 1.93%
2025-05-09 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9652 0.9652 0.9940 0.9940 -0.0288 -2.90%
2025-05-08 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9968 0.9968 -0.0028 -0.28%
2025-05-07 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9968 0.9968 1.0173 1.0173 -0.0205 -2.02%
2025-05-06 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 1.0173 1.0173 0.9962 0.9962 0.0211 2.12%
2025-04-30 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9962 0.9962 0.9595 0.9595 0.0367 3.82%
2025-04-29 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9553 0.9553 0.0042 0.44%
2025-04-28 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9553 0.9553 0.9503 0.9503 0.0050 0.53%
2025-04-25 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9503 0.9503 0.9323 0.9323 0.0180 1.93%
2025-04-24 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9323 0.9323 0.9534 0.9534 -0.0211 -2.21%
2025-04-23 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9534 0.9534 0.9481 0.9481 0.0053 0.56%
2025-04-22 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9481 0.9481 0.9631 0.9631 -0.0150 -1.56%
2025-04-21 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9251 0.9251 0.0380 4.11%
2025-04-18 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9251 0.9251 0.9387 0.9387 -0.0136 -1.45%
2025-04-17 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9387 0.9387 0.9118 0.9118 0.0269 2.95%
2025-04-16 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9118 0.9118 0.9256 0.9256 -0.0138 -1.49%
2025-04-15 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9256 0.9256 0.9237 0.9237 0.0019 0.21%
2025-04-14 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9237 0.9237 0.9044 0.9044 0.0193 2.13%
2025-04-11 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9044 0.9044 0.9005 0.9005 0.0039 0.43%
2025-04-10 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9005 0.9005 0.8863 0.8863 0.0142 1.60%
2025-04-09 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.8863 0.8863 0.8641 0.8641 0.0222 2.57%
2025-04-08 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.8641 0.8641 0.8527 0.8527 0.0114 1.34%
2025-04-07 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.8527 0.8527 0.9828 0.9828 -0.1301 -13.24%
2025-04-03 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9916 0.9916 1.0000 1.0000 -0.0084 -0.84%
2025-03-26 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%