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大摩穩(wěn)豐利率債C基金凈值查詢(022787)

今天最新凈值 1.0021 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0021
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：摩根士丹利基金
  • 基金經(jīng)理：吳慧文
近一月大摩穩(wěn)豐利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩穩(wěn)豐利率債C(022787)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-05-22 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-05-21 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2025-05-16 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0026 1.0026 1.0030 1.0030 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-05-12 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-05-08 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0033 1.0033 1.0022 1.0022 0.0011 0.11%
2025-05-07 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-05-06 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-04-30 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2025-04-29 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2025-04-28 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-04-25 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-04-24 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%