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易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A基金凈值查詢(022772)

今天最新凈值 1.0043 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0043
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.51億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉朝陽(yáng) 藏海濤
近一季易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A(022772)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-05-09 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2025-04-30 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2025-04-25 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2025-04-11 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2025-04-03 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2025-03-28 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2025-03-21 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2025-03-14 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-03-07 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-02-28 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-25 022772 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%