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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022727)

今天最新凈值 1.1147 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2677
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：122.4899億
  • 最近資產(chǎn)：15.93億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一季南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(022727)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1148 1.2678 1.1147 1.2677 0.0001 0.01%
2025-05-21 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1147 1.2677 1.1148 1.2678 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1148 1.2678 1.1151 1.2681 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1151 1.2681 1.1143 1.2673 0.0008 0.07%
2025-05-16 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1143 1.2673 1.1146 1.2676 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1146 1.2676 1.1155 1.2685 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1155 1.2685 1.1163 1.2693 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1163 1.2693 1.1152 1.2682 0.0011 0.10%
2025-05-12 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1152 1.2682 1.1173 1.2703 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1173 1.2703 1.1174 1.2704 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1174 1.2704 1.1157 1.2687 0.0017 0.15%
2025-05-07 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1157 1.2687 1.1158 1.2688 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1158 1.2688 1.1159 1.2689 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1159 1.2689 1.1152 1.2682 0.0007 0.06%
2025-04-29 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1152 1.2682 1.1138 1.2668 0.0014 0.13%
2025-04-28 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1138 1.2668 1.1131 1.2661 0.0007 0.06%
2025-04-25 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1131 1.2661 1.1128 1.2658 0.0003 0.03%
2025-04-24 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1128 1.2658 1.1130 1.2660 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1130 1.2660 1.1138 1.2668 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1138 1.2668 1.1129 1.2659 0.0009 0.08%
2025-04-21 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1129 1.2659 1.1137 1.2667 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1137 1.2667 1.1135 1.2665 0.0002 0.02%
2025-04-17 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1135 1.2665 1.1141 1.2671 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1141 1.2671 1.1137 1.2667 0.0004 0.04%
2025-04-15 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1137 1.2667 1.1138 1.2668 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1138 1.2668 1.1120 1.2650 0.0018 0.16%
2025-04-11 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1120 1.2650 1.1120 1.2650 0.0000 0.00%
2025-04-10 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1120 1.2650 1.1112 1.2642 0.0008 0.07%
2025-04-09 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1112 1.2642 1.1108 1.2638 0.0004 0.04%
2025-04-08 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1108 1.2638 1.1136 1.2666 -0.0028 -0.25%
2025-04-07 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1136 1.2666 1.1096 1.2626 0.0040 0.36%
2025-04-03 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1096 1.2626 1.1050 1.2580 0.0046 0.42%
2025-04-02 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1050 1.2580 1.1033 1.2563 0.0017 0.15%
2025-04-01 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1033 1.2563 1.1032 1.2562 0.0001 0.01%
2025-03-31 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1032 1.2562 1.1030 1.2560 0.0002 0.02%
2025-03-28 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1030 1.2560 1.1033 1.2563 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1033 1.2563 1.1035 1.2565 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1035 1.2565 1.1023 1.2553 0.0012 0.11%
2025-03-25 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1023 1.2553 1.1018 1.2548 0.0005 0.05%
2025-03-24 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1018 1.2548 1.1013 1.2543 0.0005 0.05%
2025-03-21 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1013 1.2543 1.1019 1.2549 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1019 1.2549 1.0996 1.2526 0.0023 0.21%
2025-03-19 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0996 1.2526 1.0991 1.2521 0.0005 0.05%
2025-03-18 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0991 1.2521 1.0987 1.2517 0.0004 0.04%
2025-03-17 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0987 1.2517 1.1018 1.2548 -0.0031 -0.28%
2025-03-14 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1018 1.2548 1.1008 1.2538 0.0010 0.09%
2025-03-13 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1008 1.2538 1.1002 1.2532 0.0006 0.05%
2025-03-12 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1002 1.2532 1.0979 1.2509 0.0023 0.21%
2025-03-11 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0979 1.2509 1.0998 1.2528 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0998 1.2528 1.1003 1.2533 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1003 1.2533 1.1029 1.2559 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1029 1.2559 1.1045 1.2575 -0.0016 -0.14%
2025-03-05 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1045 1.2575 1.1040 1.2570 0.0005 0.05%
2025-03-04 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1040 1.2570 1.1043 1.2573 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1043 1.2573 1.1024 1.2554 0.0019 0.17%
2025-02-28 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1024 1.2554 1.1017 1.2547 0.0007 0.06%
2025-02-27 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1017 1.2547 1.1029 1.2559 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1029 1.2559 1.1029 1.2559 0.0000 0.00%
2025-02-25 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1029 1.2559 1.1020 1.2550 0.0009 0.08%
2025-02-24 022727 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1020 1.2550 1.1046 1.2576 -0.0026 -0.24%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%