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人保鑫瑞中短債債券E基金凈值查詢(022591)

今天最新凈值 1.1594 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1594
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程同朦
近一月人保鑫瑞中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,人保鑫瑞中短債債券E(022591)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2025-05-21 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00%
2025-05-20 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2025-05-19 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2025-05-16 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1590 1.1590 1.1592 1.1592 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1592 1.1592 1.1591 1.1591 0.0001 0.01%
2025-05-14 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1591 1.1591 1.1589 1.1589 0.0002 0.02%
2025-05-13 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1589 1.1589 1.1586 1.1586 0.0003 0.03%
2025-05-12 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1586 1.1586 1.1584 1.1584 0.0002 0.02%
2025-05-09 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1584 1.1584 1.1579 1.1579 0.0005 0.04%
2025-05-08 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1579 1.1579 1.1574 1.1574 0.0005 0.04%
2025-05-07 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1574 1.1574 1.1572 1.1572 0.0002 0.02%
2025-05-06 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2025-04-30 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1569 1.1569 1.1567 1.1567 0.0002 0.02%
2025-04-29 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1567 1.1567 1.1563 1.1563 0.0004 0.03%
2025-04-28 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1563 1.1563 1.1558 1.1558 0.0005 0.04%
2025-04-25 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.0000 0.00%
2025-04-24 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1558 1.1558 1.1560 1.1560 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022591 人保鑫瑞中短債債券E 1.1560 1.1560 1.1561 1.1561 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%