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華商恒鑫回報(bào)混合A基金凈值查詢(022490)

今天最新凈值 0.9922 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9922
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.86億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：余懿
近一季華商恒鑫回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商恒鑫回報(bào)混合A(022490)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9852 0.9852 0.9922 0.9922 -0.0070 -0.71%
2025-05-21 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9922 0.9922 0.9929 0.9929 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9929 0.9929 0.9917 0.9917 0.0012 0.12%
2025-05-19 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9917 0.9917 0.9930 0.9930 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9940 0.9940 1.0016 1.0016 -0.0076 -0.76%
2025-05-14 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-05-13 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 1.0013 1.0013 1.0044 1.0044 -0.0031 -0.31%
2025-05-12 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 1.0044 1.0044 0.9916 0.9916 0.0128 1.29%
2025-05-09 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9916 0.9916 0.9973 0.9973 -0.0057 -0.57%
2025-05-08 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9973 0.9973 0.9916 0.9916 0.0057 0.57%
2025-05-07 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9916 0.9916 0.9932 0.9932 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9932 0.9932 0.9771 0.9771 0.0161 1.65%
2025-04-30 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9771 0.9771 0.9685 0.9685 0.0086 0.89%
2025-04-29 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9685 0.9685 0.9642 0.9642 0.0043 0.45%
2025-04-28 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9642 0.9642 0.9688 0.9688 -0.0046 -0.47%
2025-04-25 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9688 0.9688 0.9661 0.9661 0.0027 0.28%
2025-04-24 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9661 0.9661 0.9696 0.9696 -0.0035 -0.36%
2025-04-23 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9696 0.9696 0.9588 0.9588 0.0108 1.13%
2025-04-22 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9517 0.9517 0.9588 0.9588 -0.0071 -0.74%
2025-04-11 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9588 0.9588 0.9906 0.9906 -0.0318 -3.21%
2025-04-03 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9906 0.9906 0.9972 0.9972 -0.0066 -0.66%
2025-03-28 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 0.9972 0.9972 1.0033 1.0033 -0.0061 -0.61%
2025-03-21 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 1.0033 1.0033 1.0056 1.0056 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 1.0056 1.0056 1.0027 1.0027 0.0029 0.29%
2025-03-07 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 1.0027 1.0027 1.0000 1.0000 0.0027 0.27%
2025-03-04 022490 華商恒鑫回報(bào)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%