前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C基金凈值查詢(022293)
今天最新凈值
1.0467
-0.0043 -0.4100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0406
-0.0061 -0.5815%
- 累計凈值：1.0467
- 成立日期：2025-01-03
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：田維
近一月前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C基金凈值查詢
近一月,前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C(022293)基金累計收益率5.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0082 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0134 |
1.30% |
| 2025-05-13 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0102 |
0.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-04-28 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-04-25 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
022293 |
前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0019 |
0.19% |
