建信鑫源90天持有期債券A基金凈值查詢(022067)
今天最新凈值
1.0066
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0066
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：18.00億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：吳沛文 崔博儉
近半年,建信鑫源90天持有期債券A(022067)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0045 |
1.0045 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-03 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-03-28 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
022067 |
建信鑫源90天持有期債券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
