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建信雙債增強(qiáng)債券F基金凈值查詢(021960)

今天最新凈值 1.2650 0.0010 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2650
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2023億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛玲 彭紫云 張溢麟
近一季建信雙債增強(qiáng)債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信雙債增強(qiáng)債券F(021960)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.08%
2025-05-20 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.08%
2025-05-19 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.08%
2025-05-16 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.00%
2025-05-15 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2630 1.2630 1.2650 1.2650 -0.0020 -0.16%
2025-05-14 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.00%
2025-05-13 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.00%
2025-05-12 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2650 1.2650 1.2610 1.2610 0.0040 0.32%
2025-05-09 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2610 1.2610 1.2620 1.2620 -0.0010 -0.08%
2025-05-08 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48%
2025-05-07 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.00%
2025-05-06 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56%
2025-04-30 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08%
2025-04-29 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2480 1.2480 1.2460 1.2460 0.0020 0.16%
2025-04-28 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2460 1.2460 1.2500 1.2500 -0.0040 -0.32%
2025-04-25 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.08%
2025-04-24 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2490 1.2490 1.2500 1.2500 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2500 1.2500 1.2470 1.2470 0.0030 0.24%
2025-04-22 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16%
2025-04-21 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2450 1.2450 1.2420 1.2420 0.0030 0.24%
2025-04-18 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.00%
2025-04-17 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08%
2025-04-16 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2410 1.2410 1.2440 1.2440 -0.0030 -0.24%
2025-04-15 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2440 1.2440 1.2470 1.2470 -0.0030 -0.24%
2025-04-14 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.08%
2025-04-11 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2460 1.2460 1.2480 1.2480 -0.0020 -0.16%
2025-04-10 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2480 1.2480 1.2410 1.2410 0.0070 0.56%
2025-04-09 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2410 1.2410 1.2360 1.2360 0.0050 0.40%
2025-04-08 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.57%
2025-04-07 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2290 1.2290 1.2600 1.2600 -0.0310 -2.46%
2025-04-03 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2600 1.2600 1.2630 1.2630 -0.0030 -0.24%
2025-04-02 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.08%
2025-04-01 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24%
2025-03-31 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2590 1.2590 1.2640 1.2640 -0.0050 -0.40%
2025-03-28 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2640 1.2640 1.2670 1.2670 -0.0030 -0.24%
2025-03-27 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.08%
2025-03-26 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2660 1.2660 1.2620 1.2620 0.0040 0.32%
2025-03-25 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24%
2025-03-24 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2590 1.2590 1.2630 1.2630 -0.0040 -0.32%
2025-03-21 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2630 1.2630 1.2720 1.2720 -0.0090 -0.71%
2025-03-20 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2720 1.2720 1.2750 1.2750 -0.0030 -0.24%
2025-03-19 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2750 1.2750 1.2810 1.2810 -0.0060 -0.47%
2025-03-18 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.08%
2025-03-17 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2800 1.2800 1.2750 1.2750 0.0050 0.39%
2025-03-14 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55%
2025-03-13 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2680 1.2680 1.2740 1.2740 -0.0060 -0.47%
2025-03-12 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.08%
2025-03-11 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2730 1.2730 1.2790 1.2790 -0.0060 -0.47%
2025-03-10 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16%
2025-03-07 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.08%
2025-03-06 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2760 1.2760 1.2660 1.2660 0.0100 0.79%
2025-03-05 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2660 1.2660 1.2630 1.2630 0.0030 0.24%
2025-03-04 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2630 1.2630 1.2590 1.2590 0.0040 0.32%
2025-03-03 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2590 1.2590 1.2640 1.2640 -0.0050 -0.40%
2025-02-28 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2640 1.2640 1.2770 1.2770 -0.0130 -1.02%
2025-02-27 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2770 1.2770 1.2800 1.2800 -0.0030 -0.23%
2025-02-26 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2800 1.2800 1.2720 1.2720 0.0080 0.63%
2025-02-25 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2720 1.2720 1.2730 1.2730 -0.0010 -0.08%
2025-02-24 021960 建信雙債增強(qiáng)債券F 1.2730 1.2730 1.2750 1.2750 -0.0020 -0.16%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0477 0.04%
華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2816 0.01%
華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.2660 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A 1.0794 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0747 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D 1.0794 0.01%
1.1495 0.01%
匯添富鑫匯債券A 1.0739 0.00%
匯添富鑫匯債券C 1.0699 0.00%
1.1455 0.00%