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南方交元債券C基金凈值查詢(xún)(021781)

今天最新凈值 1.1752 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2612
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0259億
  • 最近資產(chǎn)：26.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李璇 陳霜陽(yáng)
近半年南方交元債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,南方交元債券C(021781)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021781 南方交元債券C 1.1754 1.2614 1.1752 1.2612 0.0002 0.02%
2025-05-22 021781 南方交元債券C 1.1752 1.2612 1.1750 1.2610 0.0002 0.02%
2025-05-21 021781 南方交元債券C 1.1750 1.2610 1.1746 1.2606 0.0004 0.03%
2025-05-20 021781 南方交元債券C 1.1746 1.2606 1.1745 1.2605 0.0001 0.01%
2025-05-19 021781 南方交元債券C 1.1745 1.2605 1.1741 1.2601 0.0004 0.03%
2025-05-16 021781 南方交元債券C 1.1741 1.2601 1.1741 1.2601 0.0000 0.00%
2025-05-15 021781 南方交元債券C 1.1741 1.2601 1.1742 1.2602 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021781 南方交元債券C 1.1742 1.2602 1.1738 1.2598 0.0004 0.03%
2025-05-13 021781 南方交元債券C 1.1738 1.2598 1.1729 1.2589 0.0009 0.08%
2025-05-12 021781 南方交元債券C 1.1729 1.2589 1.1734 1.2594 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 021781 南方交元債券C 1.1734 1.2594 1.1729 1.2589 0.0005 0.04%
2025-05-08 021781 南方交元債券C 1.1729 1.2589 1.1719 1.2579 0.0010 0.09%
2025-05-07 021781 南方交元債券C 1.1719 1.2579 1.1716 1.2576 0.0003 0.03%
2025-05-06 021781 南方交元債券C 1.1716 1.2576 1.1715 1.2575 0.0001 0.01%
2025-04-30 021781 南方交元債券C 1.1715 1.2575 1.1711 1.2571 0.0004 0.03%
2025-04-29 021781 南方交元債券C 1.1711 1.2571 1.1702 1.2562 0.0009 0.08%
2025-04-28 021781 南方交元債券C 1.1702 1.2562 1.1696 1.2556 0.0006 0.05%
2025-04-25 021781 南方交元債券C 1.1696 1.2556 1.1697 1.2557 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021781 南方交元債券C 1.1697 1.2557 1.1699 1.2559 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021781 南方交元債券C 1.1699 1.2559 1.1702 1.2562 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021781 南方交元債券C 1.1702 1.2562 1.1701 1.2561 0.0001 0.01%
2025-04-21 021781 南方交元債券C 1.1701 1.2561 1.1703 1.2563 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021781 南方交元債券C 1.1703 1.2563 1.1703 1.2563 0.0000 0.00%
2025-04-17 021781 南方交元債券C 1.1703 1.2563 1.1705 1.2565 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021781 南方交元債券C 1.1705 1.2565 1.1701 1.2561 0.0004 0.03%
2025-04-15 021781 南方交元債券C 1.1701 1.2561 1.1701 1.2561 0.0000 0.00%
2025-04-14 021781 南方交元債券C 1.1701 1.2561 1.1702 1.2562 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021781 南方交元債券C 1.1702 1.2562 1.1698 1.2558 0.0004 0.03%
2025-04-10 021781 南方交元債券C 1.1698 1.2558 1.1698 1.2558 0.0000 0.00%
2025-04-09 021781 南方交元債券C 1.1698 1.2558 1.1694 1.2554 0.0004 0.03%
2025-04-08 021781 南方交元債券C 1.1694 1.2554 1.1705 1.2565 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 021781 南方交元債券C 1.1705 1.2565 1.1683 1.2543 0.0022 0.19%
2025-04-03 021781 南方交元債券C 1.1683 1.2543 1.1670 1.2530 0.0013 0.11%
2025-04-02 021781 南方交元債券C 1.1670 1.2530 1.1673 1.2533 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 021781 南方交元債券C 1.1673 1.2533 1.1674 1.2534 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021781 南方交元債券C 1.1674 1.2534 1.1670 1.2530 0.0004 0.03%
2025-03-28 021781 南方交元債券C 1.1670 1.2530 1.1660 1.2520 0.0010 0.09%
2025-03-27 021781 南方交元債券C 1.1660 1.2520 1.1661 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021781 南方交元債券C 1.1661 1.2521 1.1658 1.2518 0.0003 0.03%
2025-03-25 021781 南方交元債券C 1.1658 1.2518 1.1658 1.2518 0.0000 0.00%
2025-03-24 021781 南方交元債券C 1.1658 1.2518 1.1654 1.2514 0.0004 0.03%
2025-03-21 021781 南方交元債券C 1.1654 1.2514 1.1649 1.2509 0.0005 0.04%
2025-03-20 021781 南方交元債券C 1.1649 1.2509 1.1644 1.2504 0.0005 0.04%
2025-03-19 021781 南方交元債券C 1.1644 1.2504 1.1636 1.2496 0.0008 0.07%
2025-03-18 021781 南方交元債券C 1.1636 1.2496 1.1631 1.2491 0.0005 0.04%
2025-03-17 021781 南方交元債券C 1.1631 1.2491 1.1642 1.2502 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 021781 南方交元債券C 1.1642 1.2502 1.1631 1.2491 0.0011 0.09%
2025-03-13 021781 南方交元債券C 1.1631 1.2491 1.1628 1.2488 0.0003 0.03%
2025-03-12 021781 南方交元債券C 1.1628 1.2488 1.1623 1.2483 0.0005 0.04%
2025-03-11 021781 南方交元債券C 1.1623 1.2483 1.1635 1.2495 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 021781 南方交元債券C 1.1635 1.2495 1.1641 1.2501 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 021781 南方交元債券C 1.1641 1.2501 1.1655 1.2515 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 021781 南方交元債券C 1.1655 1.2515 1.1657 1.2517 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021781 南方交元債券C 1.1657 1.2517 1.1657 1.2517 0.0000 0.00%
2025-03-04 021781 南方交元債券C 1.1657 1.2517 1.1654 1.2514 0.0003 0.03%
2025-03-03 021781 南方交元債券C 1.1654 1.2514 1.1655 1.2515 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 021781 南方交元債券C 1.1655 1.2515 1.1661 1.2521 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 021781 南方交元債券C 1.1661 1.2521 1.1663 1.2523 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021781 南方交元債券C 1.1663 1.2523 1.1667 1.2527 -0.0004 -0.03%
2025-02-25 021781 南方交元債券C 1.1667 1.2527 1.1679 1.2539 -0.0012 -0.10%
2025-02-24 021781 南方交元債券C 1.1679 1.2539 1.1680 1.2540 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 021781 南方交元債券C 1.1680 1.2540 1.1690 1.2550 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 021781 南方交元債券C 1.1690 1.2550 1.1696 1.2556 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 021781 南方交元債券C 1.1696 1.2556 1.1695 1.2555 0.0001 0.01%
2025-02-18 021781 南方交元債券C 1.1695 1.2555 1.1705 1.2565 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 021781 南方交元債券C 1.1705 1.2565 1.1712 1.2572 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 021781 南方交元債券C 1.1712 1.2572 1.1720 1.2580 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 021781 南方交元債券C 1.1720 1.2580 1.1722 1.2582 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021781 南方交元債券C 1.1722 1.2582 1.1723 1.2583 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021781 南方交元債券C 1.1723 1.2583 1.1723 1.2583 0.0000 0.00%
2025-02-10 021781 南方交元債券C 1.1723 1.2583 1.1729 1.2589 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 021781 南方交元債券C 1.1729 1.2589 1.1724 1.2584 0.0005 0.04%
2025-02-06 021781 南方交元債券C 1.1724 1.2584 1.1714 1.2574 0.0010 0.09%
2025-02-05 021781 南方交元債券C 1.1714 1.2574 1.1705 1.2565 0.0009 0.08%
2025-01-27 021781 南方交元債券C 1.1705 1.2565 1.1692 1.2552 0.0013 0.11%
2025-01-22 021781 南方交元債券C 1.1697 1.2557 1.1694 1.2554 0.0003 0.03%
2025-01-14 021781 南方交元債券C 1.1705 1.2565 1.1701 1.2561 0.0004 0.03%
2025-01-13 021781 南方交元債券C 1.1701 1.2561 1.1711 1.2571 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 021781 南方交元債券C 1.1711 1.2571 1.1715 1.2575 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 021781 南方交元債券C 1.1715 1.2575 1.1727 1.2587 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 021781 南方交元債券C 1.1727 1.2587 1.1728 1.2588 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021781 南方交元債券C 1.1728 1.2588 1.1734 1.2594 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 021781 南方交元債券C 1.1734 1.2594 1.1729 1.2589 0.0005 0.04%
2025-01-03 021781 南方交元債券C 1.1729 1.2589 1.1722 1.2582 0.0007 0.06%
2025-01-02 021781 南方交元債券C 1.1722 1.2582 1.1701 1.2561 0.0021 0.18%
2024-12-31 021781 南方交元債券C 1.1701 1.2561 1.1685 1.2545 0.0016 0.14%
2024-12-26 021781 南方交元債券C 1.1671 1.2531 1.1668 1.2528 0.0003 0.03%
2024-12-25 021781 南方交元債券C 1.1668 1.2528 1.1674 1.2534 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 021781 南方交元債券C 1.1674 1.2534 1.1679 1.2539 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 021781 南方交元債券C 1.1679 1.2539 1.1674 1.2534 0.0005 0.04%
2024-12-20 021781 南方交元債券C 1.1674 1.2534 1.1661 1.2521 0.0013 0.11%
2024-12-19 021781 南方交元債券C 1.1661 1.2521 1.1662 1.2522 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021781 南方交元債券C 1.1662 1.2522 1.1673 1.2533 -0.0011 -0.09%
2024-12-17 021781 南方交元債券C 1.1673 1.2533 1.1677 1.2537 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 021781 南方交元債券C 1.1677 1.2537 1.1660 1.2520 0.0017 0.15%
2024-12-13 021781 南方交元債券C 1.1660 1.2520 1.1643 1.2503 0.0017 0.15%
2024-12-12 021781 南方交元債券C 1.1643 1.2503 1.1640 1.2500 0.0003 0.03%
2024-12-11 021781 南方交元債券C 1.1640 1.2500 1.1637 1.2497 0.0003 0.03%
2024-12-10 021781 南方交元債券C 1.1637 1.2497 1.1612 1.2472 0.0025 0.22%
2024-12-09 021781 南方交元債券C 1.1612 1.2472 1.1600 1.2460 0.0012 0.10%
2024-12-06 021781 南方交元債券C 1.1600 1.2460 1.1600 1.2460 0.0000 0.00%
2024-12-05 021781 南方交元債券C 1.1600 1.2460 1.1596 1.2456 0.0004 0.03%
2024-12-04 021781 南方交元債券C 1.1596 1.2456 1.1582 1.2442 0.0014 0.12%
2024-12-03 021781 南方交元債券C 1.1582 1.2442 1.1578 1.2438 0.0004 0.03%
2024-12-02 021781 南方交元債券C 1.1578 1.2438 1.1559 1.2419 0.0019 0.16%
2024-11-29 021781 南方交元債券C 1.1559 1.2419 1.1551 1.2411 0.0008 0.07%
2024-11-28 021781 南方交元債券C 1.1551 1.2411 1.1544 1.2404 0.0007 0.06%
2024-11-27 021781 南方交元債券C 1.1544 1.2404 1.1541 1.2401 0.0003 0.03%
2024-11-26 021781 南方交元債券C 1.1541 1.2401 1.1537 1.2397 0.0004 0.03%
2024-11-25 021781 南方交元債券C 1.1537 1.2397 1.1527 1.2387 0.0010 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%