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鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021720)

今天最新凈值 1.0186 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0186
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：62.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張佳蕾 王中興
近一月鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A(021720)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-05-21 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-05-19 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-05-16 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2025-05-12 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-05-08 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0180 1.0180 0.0011 0.11%
2025-05-07 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-05-06 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-04-30 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2025-04-29 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0175 1.0175 1.0167 1.0167 0.0008 0.08%
2025-04-28 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-04-25 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-04-24 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%