富國穩(wěn)健雙鑫債券A基金凈值查詢(021548)
今天最新凈值
1.0326
-0.0011 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0269
-0.0057 -0.5535%
- 累計凈值：1.0326
- 成立日期：2024-08-23
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.49億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：朱晨杰
近一月,富國穩(wěn)健雙鑫債券A(021548)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
021548 |
富國穩(wěn)健雙鑫債券A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0005 |
-0.05% |
