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國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢(021546)

今天最新凈值 0.8923 0.0084 0.9500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8878 0.0060 0.6771%
  • 累計凈值：0.8923
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7281億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉澤序
近半年國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C(021546)基金累計收益率7.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8923 0.8923 0.8839 0.8839 0.0084 0.95%
2025-05-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8839 0.8839 0.8697 0.8697 0.0142 1.63%
2025-05-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8697 0.8697 0.8646 0.8646 0.0051 0.59%
2025-05-16 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8646 0.8646 0.8586 0.8586 0.0060 0.70%
2025-05-15 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8586 0.8586 0.8600 0.8600 -0.0014 -0.16%
2025-05-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8600 0.8600 0.8586 0.8586 0.0014 0.16%
2025-05-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8586 0.8586 0.8533 0.8533 0.0053 0.62%
2025-05-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8533 0.8533 0.8743 0.8743 -0.0210 -2.40%
2025-05-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8743 0.8743 0.8741 0.8741 0.0002 0.02%
2025-05-08 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8741 0.8741 0.8720 0.8720 0.0021 0.24%
2025-05-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8720 0.8720 0.8875 0.8875 -0.0155 -1.75%
2025-05-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8875 0.8875 0.8859 0.8859 0.0016 0.18%
2025-04-30 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8859 0.8859 0.8808 0.8808 0.0051 0.58%
2025-04-29 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8808 0.8808 0.8719 0.8719 0.0089 1.02%
2025-04-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8719 0.8719 0.8748 0.8748 -0.0029 -0.33%
2025-04-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8748 0.8748 0.8930 0.8930 -0.0182 -2.04%
2025-04-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8930 0.8930 0.8789 0.8789 0.0141 1.60%
2025-04-23 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8789 0.8789 0.8899 0.8899 -0.0110 -1.24%
2025-04-22 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8899 0.8899 0.8670 0.8670 0.0229 2.64%
2025-04-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8670 0.8670 0.8529 0.8529 0.0141 1.65%
2025-04-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8529 0.8529 0.8568 0.8568 -0.0039 -0.46%
2025-04-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8568 0.8568 0.8545 0.8545 0.0023 0.27%
2025-04-16 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8545 0.8545 0.8732 0.8732 -0.0187 -2.14%
2025-04-15 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8732 0.8732 0.8789 0.8789 -0.0057 -0.65%
2025-04-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8789 0.8789 0.8610 0.8610 0.0179 2.08%
2025-04-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8610 0.8610 0.8429 0.8429 0.0181 2.15%
2025-04-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8429 0.8429 0.8198 0.8198 0.0231 2.82%
2025-04-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8198 0.8198 0.8121 0.8121 0.0077 0.95%
2025-04-08 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8121 0.8121 0.7965 0.7965 0.0156 1.96%
2025-04-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7965 0.7965 0.8847 0.8847 -0.0882 -9.97%
2025-04-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8847 0.8847 0.8905 0.8905 -0.0058 -0.65%
2025-04-02 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8905 0.8905 0.8889 0.8889 0.0016 0.18%
2025-04-01 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8889 0.8889 0.8552 0.8552 0.0337 3.94%
2025-03-31 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8552 0.8552 0.8623 0.8623 -0.0071 -0.82%
2025-03-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8623 0.8623 0.8588 0.8588 0.0035 0.41%
2025-03-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8588 0.8588 0.8237 0.8237 0.0351 4.26%
2025-03-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8237 0.8237 0.8199 0.8199 0.0038 0.46%
2025-03-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8199 0.8199 0.8248 0.8248 -0.0049 -0.59%
2025-03-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8248 0.8248 0.8294 0.8294 -0.0046 -0.55%
2025-03-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8294 0.8294 0.8481 0.8481 -0.0187 -2.20%
2025-03-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8481 0.8481 0.8461 0.8461 0.0020 0.24%
2025-03-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8461 0.8461 0.8426 0.8426 0.0035 0.42%
2025-03-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8426 0.8426 0.8316 0.8316 0.0110 1.32%
2025-03-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8316 0.8316 0.8322 0.8322 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8322 0.8322 0.8133 0.8133 0.0189 2.32%
2025-03-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8133 0.8133 0.8170 0.8170 -0.0037 -0.45%
2025-03-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8170 0.8170 0.8278 0.8278 -0.0108 -1.30%
2025-03-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8278 0.8278 0.8254 0.8254 0.0024 0.29%
2025-03-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8254 0.8254 0.8243 0.8243 0.0011 0.13%
2025-03-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8243 0.8243 0.8294 0.8294 -0.0051 -0.61%
2025-03-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8294 0.8294 0.8154 0.8154 0.0140 1.72%
2025-03-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8154 0.8154 0.8152 0.8152 0.0002 0.02%
2025-03-04 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8152 0.8152 0.8132 0.8132 0.0020 0.25%
2025-03-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8132 0.8132 0.8090 0.8090 0.0042 0.52%
2025-02-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8090 0.8090 0.8293 0.8293 -0.0203 -2.45%
2025-02-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8293 0.8293 0.8195 0.8195 0.0098 1.20%
2025-02-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8195 0.8195 0.8002 0.8002 0.0193 2.41%
2025-02-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8002 0.8002 0.8075 0.8075 -0.0073 -0.90%
2025-02-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8075 0.8075 0.8191 0.8191 -0.0116 -1.42%
2025-02-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8191 0.8191 0.7940 0.7940 0.0251 3.16%
2025-02-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7940 0.7940 0.7788 0.7788 0.0152 1.95%
2025-02-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7788 0.7788 0.7762 0.7762 0.0026 0.33%
2025-02-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7762 0.7762 0.7828 0.7828 -0.0066 -0.84%
2025-02-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7828 0.7828 0.7829 0.7829 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7829 0.7829 0.7674 0.7674 0.0155 2.02%
2025-02-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7674 0.7674 0.7698 0.7698 -0.0024 -0.31%
2025-02-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7698 0.7698 0.7697 0.7697 0.0001 0.01%
2025-02-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7697 0.7697 0.7759 0.7759 -0.0062 -0.80%
2025-02-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7759 0.7759 0.7666 0.7666 0.0093 1.21%
2025-02-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7666 0.7666 0.7626 0.7626 0.0040 0.52%
2025-02-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7626 0.7626 0.7517 0.7517 0.0109 1.45%
2025-02-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7517 0.7517 0.7530 0.7530 -0.0013 -0.17%
2025-01-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7530 0.7530 0.7531 0.7531 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7538 0.7538 0.7576 0.7576 -0.0038 -0.50%
2025-01-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7594 0.7594 0.7415 0.7415 0.0179 2.41%
2025-01-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7415 0.7415 0.7368 0.7368 0.0047 0.64%
2025-01-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7368 0.7368 0.7428 0.7428 -0.0060 -0.81%
2025-01-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7428 0.7428 0.7442 0.7442 -0.0014 -0.19%
2025-01-08 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7442 0.7442 0.7529 0.7529 -0.0087 -1.16%
2025-01-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7529 0.7529 0.7607 0.7607 -0.0078 -1.03%
2025-01-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7607 0.7607 0.7566 0.7566 0.0041 0.54%
2025-01-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7566 0.7566 0.7644 0.7644 -0.0078 -1.02%
2025-01-02 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7644 0.7644 0.7767 0.7767 -0.0123 -1.58%
2024-12-31 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7767 0.7767 0.7857 0.7857 -0.0090 -1.15%
2024-12-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7846 0.7846 0.7876 0.7876 -0.0030 -0.38%
2024-12-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7876 0.7876 0.7934 0.7934 -0.0058 -0.73%
2024-12-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7934 0.7934 0.7886 0.7886 0.0048 0.61%
2024-12-23 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7886 0.7886 0.7979 0.7979 -0.0093 -1.17%
2024-12-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7979 0.7979 0.7954 0.7954 0.0025 0.31%
2024-12-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7954 0.7954 0.7977 0.7977 -0.0023 -0.29%
2024-12-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7977 0.7977 0.7975 0.7975 0.0002 0.03%
2024-12-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7975 0.7975 0.8027 0.8027 -0.0052 -0.65%
2024-12-16 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8027 0.8027 0.8147 0.8147 -0.0120 -1.47%
2024-12-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8147 0.8147 0.8291 0.8291 -0.0144 -1.74%
2024-12-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8291 0.8291 0.8229 0.8229 0.0062 0.75%
2024-12-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8229 0.8229 0.8235 0.8235 -0.0006 -0.07%
2024-12-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8235 0.8235 0.8249 0.8249 -0.0014 -0.17%
2024-12-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8249 0.8249 0.8254 0.8254 -0.0005 -0.06%
2024-12-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8254 0.8254 0.8158 0.8158 0.0096 1.18%
2024-12-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8158 0.8158 0.8199 0.8199 -0.0041 -0.50%
2024-12-04 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8199 0.8199 0.8312 0.8312 -0.0113 -1.36%
2024-12-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8312 0.8312 0.8329 0.8329 -0.0017 -0.20%
2024-12-02 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8329 0.8329 0.8227 0.8227 0.0102 1.24%
2024-11-29 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8227 0.8227 0.8163 0.8163 0.0064 0.78%
2024-11-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8163 0.8163 0.8266 0.8266 -0.0103 -1.25%
2024-11-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8266 0.8266 0.8053 0.8053 0.0213 2.64%
2024-11-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8053 0.8053 0.8018 0.8018 0.0035 0.44%
2024-11-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8018 0.8018 0.7982 0.7982 0.0036 0.45%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%