廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D基金凈值查詢(021419)
今天最新凈值
1.1519
-0.0008 -0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1519
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8535億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳韞慧 高翔
近半年廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D基金凈值查詢
近半年,廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D(021419)基金累計收益率3.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1519 |
1.1519 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1527 |
1.1527 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1511 |
1.1511 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-25 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1477 |
1.1477 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1483 |
1.1483 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1486 |
1.1486 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-04-03 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1447 |
1.1447 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-03-28 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1384 |
1.1384 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1347 |
1.1347 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1331 |
1.1331 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-03-07 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1350 |
1.1350 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1381 |
1.1381 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1399 |
1.1399 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1443 |
1.1443 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1452 |
1.1452 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1424 |
1.1424 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1412 |
1.1412 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1424 |
1.1424 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1438 |
1.1438 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-12-31 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1388 |
1.1388 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-20 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1336 |
1.1336 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1325 |
1.1325 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1250 |
1.1250 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
021419 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D |
1.1172 |
1.1172 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0049 |
0.44% |
