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民生加銀智選成長股票A基金凈值查詢(021316)

今天最新凈值 1.2354 -0.0099 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2265 -0.0089 -0.7170%
  • 累計(jì)凈值：1.2354
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7447億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 楊林
近一周民生加銀智選成長股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀智選成長股票A(021316)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021316 民生加銀智選成長股票A 1.2254 1.2254 1.2354 1.2354 -0.0100 -0.81%
2025-05-22 021316 民生加銀智選成長股票A 1.2354 1.2354 1.2453 1.2453 -0.0099 -0.79%
2025-05-21 021316 民生加銀智選成長股票A 1.2453 1.2453 1.2446 1.2446 0.0007 0.06%
2025-05-20 021316 民生加銀智選成長股票A 1.2446 1.2446 1.2385 1.2385 0.0061 0.49%
2025-05-19 021316 民生加銀智選成長股票A 1.2385 1.2385 1.2336 1.2336 0.0049 0.40%