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富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E基金凈值查詢(021258)

今天最新凈值 1.0922 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1112
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0976億
  • 最近資產(chǎn)：9.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 李金柳
近一季富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E(021258)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0923 1.1113 1.0922 1.1112 0.0001 0.01%
2025-05-21 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0922 1.1112 1.0923 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0923 1.1113 1.0922 1.1112 0.0001 0.01%
2025-05-19 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0922 1.1112 1.0921 1.1111 0.0001 0.01%
2025-05-16 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0921 1.1111 1.0923 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0923 1.1113 1.0926 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0926 1.1116 1.0928 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0928 1.1118 1.0925 1.1115 0.0003 0.03%
2025-05-12 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0925 1.1115 1.0926 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0926 1.1116 1.0923 1.1113 0.0003 0.03%
2025-05-08 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0923 1.1113 1.0912 1.1102 0.0011 0.10%
2025-05-07 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0912 1.1102 1.0910 1.1100 0.0002 0.02%
2025-05-06 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0910 1.1100 1.0909 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-30 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0909 1.1099 1.0906 1.1096 0.0003 0.03%
2025-04-29 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0906 1.1096 1.0901 1.1091 0.0005 0.05%
2025-04-28 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0901 1.1091 1.0899 1.1089 0.0002 0.02%
2025-04-25 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0899 1.1089 1.0898 1.1088 0.0001 0.01%
2025-04-24 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0898 1.1088 1.0899 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0899 1.1089 1.0900 1.1090 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0900 1.1090 1.0898 1.1088 0.0002 0.02%
2025-04-21 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0898 1.1088 1.0900 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0900 1.1090 1.0901 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0901 1.1091 1.0902 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0902 1.1092 1.0901 1.1091 0.0001 0.01%
2025-04-15 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0901 1.1091 1.0902 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0902 1.1092 1.0887 1.1077 0.0015 0.14%
2025-04-11 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0887 1.1077 1.0884 1.1074 0.0003 0.03%
2025-04-10 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0884 1.1074 1.0878 1.1068 0.0006 0.06%
2025-04-09 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0878 1.1068 1.0875 1.1065 0.0003 0.03%
2025-04-08 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0875 1.1065 1.0888 1.1078 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0888 1.1078 1.0876 1.1066 0.0012 0.11%
2025-04-03 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0876 1.1066 1.0861 1.1051 0.0015 0.14%
2025-04-02 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0861 1.1051 1.0857 1.1047 0.0004 0.04%
2025-04-01 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0857 1.1047 1.0860 1.1050 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0860 1.1050 1.0859 1.1049 0.0001 0.01%
2025-03-28 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0859 1.1049 1.0857 1.1047 0.0002 0.02%
2025-03-27 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0857 1.1047 1.0906 1.1046 0.0001 0.01%
2025-03-26 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0906 1.1046 1.0905 1.1045 0.0001 0.01%
2025-03-25 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0905 1.1045 1.0906 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0906 1.1046 1.0904 1.1044 0.0002 0.02%
2025-03-21 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0904 1.1044 1.0906 1.1046 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0906 1.1046 1.0899 1.1039 0.0007 0.06%
2025-03-19 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0899 1.1039 1.0897 1.1037 0.0002 0.02%
2025-03-18 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0897 1.1037 1.0895 1.1035 0.0002 0.02%
2025-03-17 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0895 1.1035 1.0901 1.1041 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0901 1.1041 1.0898 1.1038 0.0003 0.03%
2025-03-13 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0898 1.1038 1.0894 1.1034 0.0004 0.04%
2025-03-12 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0894 1.1034 1.0883 1.1023 0.0011 0.10%
2025-03-11 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0883 1.1023 1.0889 1.1029 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0889 1.1029 1.0887 1.1027 0.0002 0.02%
2025-03-07 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0887 1.1027 1.0895 1.1035 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0895 1.1035 1.0899 1.1039 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0899 1.1039 1.0900 1.1040 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0900 1.1040 1.0899 1.1039 0.0001 0.01%
2025-03-03 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0899 1.1039 1.0889 1.1029 0.0010 0.09%
2025-02-28 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0889 1.1029 1.0886 1.1026 0.0003 0.03%
2025-02-27 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0886 1.1026 1.0891 1.1031 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0891 1.1031 1.0890 1.1030 0.0001 0.01%
2025-02-25 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0890 1.1030 1.0887 1.1027 0.0003 0.03%
2025-02-24 021258 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E 1.0887 1.1027 1.0894 1.1034 -0.0007 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%