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平安惠涌純債C基金凈值查詢(020958)

今天最新凈值 1.1390 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1960
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8082億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽亮
近一月平安惠涌純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠涌純債C(020958)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020958 平安惠涌純債C 1.1391 1.1961 1.1390 1.1960 0.0001 0.01%
2025-05-21 020958 平安惠涌純債C 1.1390 1.1960 1.1389 1.1959 0.0001 0.01%
2025-05-20 020958 平安惠涌純債C 1.1389 1.1959 1.1389 1.1959 0.0000 0.00%
2025-05-19 020958 平安惠涌純債C 1.1389 1.1959 1.1382 1.1952 0.0007 0.06%
2025-05-16 020958 平安惠涌純債C 1.1382 1.1952 1.1386 1.1956 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020958 平安惠涌純債C 1.1386 1.1956 1.1393 1.1963 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 020958 平安惠涌純債C 1.1393 1.1963 1.1397 1.1967 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020958 平安惠涌純債C 1.1397 1.1967 1.1383 1.1953 0.0014 0.12%
2025-05-12 020958 平安惠涌純債C 1.1383 1.1953 1.1398 1.1968 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 020958 平安惠涌純債C 1.1398 1.1968 1.1394 1.1964 0.0004 0.04%
2025-05-08 020958 平安惠涌純債C 1.1394 1.1964 1.1379 1.1949 0.0015 0.13%
2025-05-07 020958 平安惠涌純債C 1.1379 1.1949 1.1381 1.1951 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020958 平安惠涌純債C 1.1381 1.1951 1.1381 1.1951 0.0000 0.00%
2025-04-30 020958 平安惠涌純債C 1.1381 1.1951 1.1377 1.1947 0.0004 0.04%
2025-04-29 020958 平安惠涌純債C 1.1377 1.1947 1.1365 1.1935 0.0012 0.11%
2025-04-28 020958 平安惠涌純債C 1.1365 1.1935 1.1361 1.1931 0.0004 0.04%
2025-04-25 020958 平安惠涌純債C 1.1361 1.1931 1.1360 1.1930 0.0001 0.01%
2025-04-24 020958 平安惠涌純債C 1.1360 1.1930 1.1362 1.1932 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020958 平安惠涌純債C 1.1362 1.1932 1.1367 1.1937 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%