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鵬揚聚優(yōu)睿選混合A基金凈值查詢(020918)

今天最新凈值 1.0254 0.0051 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0199 -0.0047 -0.4576%
  • 累計凈值：1.0254
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：戴杰
近一月鵬揚聚優(yōu)睿選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚聚優(yōu)睿選混合A(020918)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0246 1.0246 1.0254 1.0254 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0254 1.0254 1.0203 1.0203 0.0051 0.50%
2025-05-19 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0203 1.0203 1.0232 1.0232 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0232 1.0232 1.0338 1.0338 -0.0106 -1.03%
2025-05-15 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0338 1.0338 1.0418 1.0418 -0.0080 -0.77%
2025-05-14 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0418 1.0418 1.0340 1.0340 0.0078 0.75%
2025-05-13 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0340 1.0340 1.0437 1.0437 -0.0097 -0.93%
2025-05-12 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0437 1.0437 1.0275 1.0275 0.0162 1.58%
2025-05-09 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0275 1.0275 1.0298 1.0298 -0.0023 -0.22%
2025-05-08 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0298 1.0298 1.0267 1.0267 0.0031 0.30%
2025-05-07 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0267 1.0267 1.0254 1.0254 0.0013 0.13%
2025-05-06 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0254 1.0254 1.0154 1.0154 0.0100 0.98%
2025-04-30 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-04-29 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0152 1.0152 1.0232 1.0232 -0.0080 -0.78%
2025-04-28 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0232 1.0232 1.0269 1.0269 -0.0037 -0.36%
2025-04-25 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0269 1.0269 1.0310 1.0310 -0.0041 -0.40%
2025-04-24 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0310 1.0310 1.0344 1.0344 -0.0034 -0.33%
2025-04-23 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0344 1.0344 1.0291 1.0291 0.0053 0.52%
2025-04-22 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0291 1.0291 1.0300 1.0300 -0.0009 -0.09%