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鵬揚永利90天持有債券C基金凈值查詢(020819)

今天最新凈值 1.0398 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0398
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6648億
  • 最近資產：14.81億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王經瑞
近一月鵬揚永利90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚永利90天持有債券C(020819)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2025-05-20 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0390 1.0390 0.0004 0.04%
2025-05-19 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0390 1.0390 1.0383 1.0383 0.0007 0.07%
2025-05-16 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-05-13 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-05-12 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-05-09 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2025-05-08 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-05-07 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2025-05-06 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0363 1.0363 1.0352 1.0352 0.0011 0.11%
2025-04-30 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
2025-04-29 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2025-04-28 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-04-24 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0348 1.0348 1.0353 1.0353 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 020819 鵬揚永利90天持有債券C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%