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博時富鴻金融債3個月定開債C基金凈值查詢(020680)

今天最新凈值 1.0098 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0534
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9868億
  • 最近資產(chǎn)：21.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胥藝
近一月博時富鴻金融債3個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時富鴻金融債3個月定開債C(020680)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0098 1.0534 1.0098 1.0534 0.0000 0.00%
2025-05-21 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0098 1.0534 1.0097 1.0533 0.0001 0.01%
2025-05-20 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0097 1.0533 1.0095 1.0531 0.0002 0.02%
2025-05-19 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0095 1.0531 1.0091 1.0527 0.0004 0.04%
2025-05-16 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0091 1.0527 1.0095 1.0531 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0095 1.0531 1.0097 1.0533 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0097 1.0533 1.0098 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0098 1.0534 1.0090 1.0526 0.0008 0.08%
2025-05-12 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0090 1.0526 1.0098 1.0534 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0098 1.0534 1.0092 1.0528 0.0006 0.06%
2025-05-08 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0092 1.0528 1.0082 1.0518 0.0010 0.10%
2025-05-07 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0082 1.0518 1.0083 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0083 1.0519 1.0080 1.0516 0.0003 0.03%
2025-04-30 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0080 1.0516 1.0078 1.0514 0.0002 0.02%
2025-04-29 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0078 1.0514 1.0070 1.0506 0.0008 0.08%
2025-04-28 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0070 1.0506 1.0066 1.0502 0.0004 0.04%
2025-04-25 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0066 1.0502 1.0065 1.0501 0.0001 0.01%
2025-04-24 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0065 1.0501 1.0067 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020680 博時富鴻金融債3個月定開債C 1.0067 1.0503 1.0070 1.0506 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%