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鵬華雙季紅180天持有期債券C基金凈值查詢(020448)

今天最新凈值 1.0597 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9293億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉濤 張麗娟
近一月鵬華雙季紅180天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華雙季紅180天持有期債券C(020448)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2025-05-22 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2025-05-21 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-20 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2025-05-19 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2025-05-16 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0589 1.0589 1.0593 1.0593 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-05-14 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-05-13 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0592 1.0592 1.0587 1.0587 0.0005 0.05%
2025-05-12 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0588 1.0588 1.0582 1.0582 0.0006 0.06%
2025-05-08 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0582 1.0582 1.0574 1.0574 0.0008 0.08%
2025-05-07 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-05-06 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2025-04-30 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2025-04-29 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0568 1.0568 1.0562 1.0562 0.0006 0.06%
2025-04-28 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0562 1.0562 1.0559 1.0559 0.0003 0.03%
2025-04-25 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%