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華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C基金凈值查詢(xún)(020409)

今天最新凈值 1.2893 -0.0026 -0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2709 -0.0053 -0.4185%
  • 累計(jì)凈值：1.2893
  • 成立日期：2024-06-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1099億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：劉力
近一周華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C(020409)基金累計(jì)收益率-1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020409 華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2762 1.2762 1.2893 1.2893 -0.0131 -1.02%
2025-05-21 020409 華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2893 1.2893 1.2919 1.2919 -0.0026 -0.20%
2025-05-20 020409 華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2919 1.2919 1.2861 1.2861 0.0058 0.45%
2025-05-19 020409 華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2861 1.2861 1.2857 1.2857 0.0004 0.03%
2025-05-16 020409 華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2857 1.2857 1.2939 1.2939 -0.0082 -0.63%