南華豐元量化選股混合C基金凈值查詢(020118)
今天最新凈值
1.2122
0.0033 0.2700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2076
-0.0046 -0.3795%
- 累計凈值：1.2122
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0661億
- 最近資產(chǎn)：1.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃志鋼 康冬
近一季,南華豐元量化選股混合C(020118)基金累計收益率1.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0112 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0159 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-04-21 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-04-18 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-04-15 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0172 |
1.51% |
| 2025-04-09 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0141 |
1.25% |
| 2025-04-08 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0985 |
-8.04% |
| 2025-04-03 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-04-02 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0117 |
0.96% |
| 2025-03-31 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2025-03-28 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-03-25 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-24 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-03-14 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0194 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-03-05 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-04 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-02-26 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0151 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-02-24 |
020118 |
南華豐元量化選股混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0049 |
0.41% |
