富國(guó)洞見(jiàn)價(jià)值股票A基金凈值查詢(019941)
今天最新凈值
1.1170
0.0055 0.4900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0852
-0.0121 -1.0996%
- 累計(jì)凈值：1.1170
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：5.4758億
- 最近資產(chǎn)：5.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：白冰洋
近一周富國(guó)洞見(jiàn)價(jià)值股票A基金凈值查詢
近一周,富國(guó)洞見(jiàn)價(jià)值股票A(019941)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019941 |
富國(guó)洞見(jiàn)價(jià)值股票A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0197 |
-1.76% |
| 2025-05-21 |
019941 |
富國(guó)洞見(jiàn)價(jià)值股票A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
019941 |
富國(guó)洞見(jiàn)價(jià)值股票A |
1.1115 |
1.1115 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0157 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
019941 |
富國(guó)洞見(jiàn)價(jià)值股票A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
019941 |
富國(guó)洞見(jiàn)價(jià)值股票A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0008 |
-0.07% |
