天弘新活力混合發(fā)起C基金凈值查詢(019895)
今天最新凈值
1.6628
0.0057 0.3400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6643
0.0015 0.0887%
- 累計凈值：1.6628
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4396億
- 最近資產(chǎn)：0.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龍智浩
近半年,天弘新活力混合發(fā)起C(019895)基金累計收益率-4.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0160 |
0.97% |
| 2025-05-19 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0280 |
1.72% |
| 2025-05-13 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6301 |
1.6301 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0106 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6088 |
1.6088 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0201 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5922 |
1.5922 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5928 |
1.5928 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0057 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0024 |
0.15% |
|
|
| 2025-04-14 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0111 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0156 |
-0.98% |
| 2025-04-10 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0304 |
1.95% |
| 2025-04-09 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-04-08 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0303 |
1.99% |
| 2025-04-07 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5209 |
1.5209 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.1195 |
-7.28% |
| 2025-04-03 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0173 |
-1.04% |
| 2025-04-02 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2025-03-27 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0085 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2025-03-25 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6854 |
1.6854 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-03-24 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6818 |
1.6818 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0125 |
0.75% |
| 2025-03-21 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0202 |
-1.19% |
| 2025-03-19 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6984 |
1.6984 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.7020 |
1.7020 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0098 |
0.58% |
| 2025-03-14 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0367 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0097 |
0.59% |
| 2025-03-10 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-03-07 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2025-03-04 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-02-27 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0134 |
0.82% |
| 2025-02-26 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0135 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2025-02-24 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-02-21 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6372 |
1.6372 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6372 |
1.6372 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0091 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2025-02-17 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0154 |
-0.93% |
| 2025-02-14 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-02-13 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0188 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6153 |
1.6153 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0279 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0108 |
0.66% |
| 2025-01-22 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0133 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6270 |
1.6270 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0342 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5928 |
1.5928 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.5986 |
1.5986 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0248 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2025-01-08 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6283 |
1.6283 |
1.6387 |
1.6387 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0369 |
-2.20% |
| 2024-12-31 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6887 |
1.6887 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0266 |
1.59% |
| 2024-12-23 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6801 |
1.6801 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6901 |
1.6901 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0365 |
-2.11% |
| 2024-12-12 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.7266 |
1.7266 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0176 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0047 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.7043 |
1.7043 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0152 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6891 |
1.6891 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-06 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0286 |
1.72% |
| 2024-12-05 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6828 |
1.6828 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0056 |
0.33% |
| 2024-12-02 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0112 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0136 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0177 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0214 |
1.30% |
| 2024-11-26 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
019895 |
天弘新活力混合發(fā)起C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0130 |
-0.78% |
