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銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019796)

今天最新凈值 1.0229 -0.0050 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0193 -0.0036 -0.3496%
  • 累計(jì)凈值：1.0229
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0991億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：祝建輝
近一季銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C(019796)基金累計(jì)收益率-3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0177 1.0177 1.0229 1.0229 -0.0052 -0.51%
2025-05-22 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0229 1.0229 1.0279 1.0279 -0.0050 -0.49%
2025-05-21 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0279 1.0279 1.0267 1.0267 0.0012 0.12%
2025-05-20 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0267 1.0267 1.0222 1.0222 0.0045 0.44%
2025-05-19 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0222 1.0222 1.0258 1.0258 -0.0036 -0.35%
2025-05-16 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0258 1.0258 1.0277 1.0277 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0277 1.0277 1.0335 1.0335 -0.0058 -0.56%
2025-05-14 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0256 1.0256 0.0079 0.77%
2025-05-13 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0256 1.0256 1.0326 1.0326 -0.0070 -0.68%
2025-05-12 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0203 1.0203 0.0123 1.21%
2025-05-09 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0286 1.0286 -0.0083 -0.81%
2025-05-08 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0286 1.0286 1.0272 1.0272 0.0014 0.14%
2025-05-07 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0272 1.0272 1.0240 1.0240 0.0032 0.31%
2025-05-06 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0240 1.0240 1.0082 1.0082 0.0158 1.57%
2025-04-30 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0082 1.0082 1.0149 1.0149 -0.0067 -0.66%
2025-04-29 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0149 1.0149 1.0158 1.0158 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0158 1.0158 1.0113 1.0113 0.0045 0.44%
2025-04-25 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0113 1.0113 1.0196 1.0196 -0.0083 -0.81%
2025-04-24 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0196 1.0196 1.0212 1.0212 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0217 1.0217 1.0179 1.0179 0.0038 0.37%
2025-04-21 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0179 1.0179 1.0184 1.0184 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0184 1.0184 1.0242 1.0242 -0.0058 -0.57%
2025-04-17 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0242 1.0242 1.0245 1.0245 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0220 1.0220 0.0025 0.24%
2025-04-15 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0220 1.0220 1.0251 1.0251 -0.0031 -0.30%
2025-04-14 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0196 1.0196 0.0055 0.54%
2025-04-11 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0196 1.0196 1.0048 1.0048 0.0148 1.47%
2025-04-10 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0048 1.0048 0.9984 0.9984 0.0064 0.64%
2025-04-09 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 0.9984 0.9984 0.9804 0.9804 0.0180 1.84%
2025-04-08 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9686 0.9686 0.0118 1.22%
2025-04-07 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 0.9686 0.9686 1.0310 1.0310 -0.0624 -6.05%
2025-04-03 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0310 1.0310 1.0299 1.0299 0.0011 0.11%
2025-04-02 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0300 1.0300 1.0246 1.0246 0.0054 0.53%
2025-03-31 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0246 1.0246 1.0339 1.0339 -0.0093 -0.90%
2025-03-28 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0339 1.0339 1.0411 1.0411 -0.0072 -0.69%
2025-03-27 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-03-26 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-03-25 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0411 1.0411 1.0432 1.0432 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2025-03-21 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0585 1.0585 -0.0155 -1.46%
2025-03-20 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0585 1.0585 1.0691 1.0691 -0.0106 -0.99%
2025-03-19 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0701 1.0701 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0701 1.0701 1.0642 1.0642 0.0059 0.55%
2025-03-17 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0642 1.0642 1.0649 1.0649 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0649 1.0649 1.0544 1.0544 0.0105 1.00%
2025-03-13 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0544 1.0544 1.0600 1.0600 -0.0056 -0.53%
2025-03-12 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0600 1.0600 1.0660 1.0660 -0.0060 -0.56%
2025-03-11 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0660 1.0660 1.0607 1.0607 0.0053 0.50%
2025-03-10 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0607 1.0607 1.0687 1.0687 -0.0080 -0.75%
2025-03-07 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0687 1.0687 1.0612 1.0612 0.0075 0.71%
2025-03-06 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0612 1.0612 1.0474 1.0474 0.0138 1.32%
2025-03-05 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0474 1.0474 1.0358 1.0358 0.0116 1.12%
2025-03-04 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0358 1.0358 1.0335 1.0335 0.0023 0.22%
2025-03-03 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0380 1.0380 -0.0045 -0.43%
2025-02-28 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0380 1.0380 1.0548 1.0548 -0.0168 -1.59%
2025-02-27 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0548 1.0548 1.0538 1.0538 0.0010 0.09%
2025-02-26 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0538 1.0538 1.0393 1.0393 0.0145 1.40%
2025-02-25 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0393 1.0393 1.0511 1.0511 -0.0118 -1.12%
2025-02-24 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%