中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019761)
今天最新凈值
1.0934
-0.0068 -0.6200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0902
-0.0032 -0.2939%
- 累計凈值：1.0934
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1558億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周戶
近一季中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C(019761)基金累計收益率-0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0114 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0142 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0059 |
-0.55% |
|
|
| 2025-04-15 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-14 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-04-10 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0133 |
1.28% |
| 2025-04-09 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0235 |
2.31% |
| 2025-04-08 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0169 |
1.69% |
| 2025-04-07 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0879 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-03-31 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-03-21 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-03-20 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-03-13 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-03-07 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0219 |
-1.99% |
| 2025-02-27 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0122 |
1.13% |
| 2025-02-25 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
019761 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0020 |
-0.18% |
