鵬華豐玉債券C基金凈值查詢(019539)

今天最新凈值 1.0567 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0660
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：36.6882億
最近資產(chǎn)：38.02億
基金公司：
基金經(jīng)理：汪坤

近一月鵬華豐玉債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,鵬華豐玉債券C(019539)基金累計(jì)收益率0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	019539	鵬華豐玉債券C	1.0570	1.0663	1.0567	1.0660	0.0003	0.03%
2025-05-21	019539	鵬華豐玉債券C	1.0567	1.0660	1.0566	1.0659	0.0001	0.01%
2025-05-20	019539	鵬華豐玉債券C	1.0566	1.0659	1.0564	1.0657	0.0002	0.02%
2025-05-19	019539	鵬華豐玉債券C	1.0564	1.0657	1.0558	1.0651	0.0006	0.06%
2025-05-16	019539	鵬華豐玉債券C	1.0558	1.0651	1.0561	1.0654	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	019539	鵬華豐玉債券C	1.0561	1.0654	1.0562	1.0655	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	019539	鵬華豐玉債券C	1.0562	1.0655	1.0563	1.0656	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	019539	鵬華豐玉債券C	1.0563	1.0656	1.0555	1.0648	0.0008	0.08%
2025-05-12	019539	鵬華豐玉債券C	1.0555	1.0648	1.0568	1.0661	-0.0013	-0.12%
2025-05-09	019539	鵬華豐玉債券C	1.0568	1.0661	1.0563	1.0656	0.0005	0.05%

2025-05-08	019539	鵬華豐玉債券C	1.0563	1.0656	1.0554	1.0647	0.0009	0.09%
2025-05-07	019539	鵬華豐玉債券C	1.0554	1.0647	1.0555	1.0648	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	019539	鵬華豐玉債券C	1.0555	1.0648	1.0552	1.0645	0.0003	0.03%
2025-04-30	019539	鵬華豐玉債券C	1.0552	1.0645	1.0548	1.0641	0.0004	0.04%
2025-04-29	019539	鵬華豐玉債券C	1.0548	1.0641	1.0541	1.0634	0.0007	0.07%
2025-04-28	019539	鵬華豐玉債券C	1.0541	1.0634	1.0538	1.0631	0.0003	0.03%
2025-04-25	019539	鵬華豐玉債券C	1.0538	1.0631	1.0540	1.0633	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	019539	鵬華豐玉債券C	1.0540	1.0633	1.0546	1.0639	-0.0006	-0.06%
2025-04-23	019539	鵬華豐玉債券C	1.0546	1.0639	1.0551	1.0644	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
前海開源穩(wěn)健增長三年混合	0.7138	1.06%
招商成長先導(dǎo)股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導(dǎo)股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A	1.0100	0.04%
博時(shí)聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%

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鵬華豐玉債券C基金凈值查詢(019539)