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華富物聯世界靈活配置混合C基金凈值查詢(019213)

今天最新凈值 1.7783 0.0104 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7519 -0.0060 -0.3400%
  • 累計凈值：1.7783
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0830億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳奇
近一月華富物聯世界靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富物聯世界靈活配置混合C(019213)基金累計收益率-2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7579 1.7579 1.7783 1.7783 -0.0204 -1.15%
2025-05-20 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7783 1.7783 1.7679 1.7679 0.0104 0.59%
2025-05-19 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7679 1.7679 1.7577 1.7577 0.0102 0.58%
2025-05-16 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7577 1.7577 1.7460 1.7460 0.0117 0.67%
2025-05-15 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7460 1.7460 1.7863 1.7863 -0.0403 -2.26%
2025-05-14 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7863 1.7863 1.7746 1.7746 0.0117 0.66%
2025-05-13 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7746 1.7746 1.7822 1.7822 -0.0076 -0.43%
2025-05-12 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7822 1.7822 1.7728 1.7728 0.0094 0.53%
2025-05-09 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7728 1.7728 1.8037 1.8037 -0.0309 -1.71%
2025-05-08 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.8037 1.8037 1.8014 1.8014 0.0023 0.13%
2025-05-07 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.8014 1.8014 1.8317 1.8317 -0.0303 -1.65%
2025-05-06 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.8317 1.8317 1.7959 1.7959 0.0358 1.99%
2025-04-30 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7959 1.7959 1.7911 1.7911 0.0048 0.27%
2025-04-29 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7911 1.7911 1.7681 1.7681 0.0230 1.30%
2025-04-28 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7681 1.7681 1.7656 1.7656 0.0025 0.14%
2025-04-25 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7656 1.7656 1.7855 1.7855 -0.0199 -1.11%
2025-04-24 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7855 1.7855 1.8064 1.8064 -0.0209 -1.16%
2025-04-23 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.8064 1.8064 1.7975 1.7975 0.0089 0.50%
2025-04-22 019213 華富物聯世界靈活配置混合C 1.7975 1.7975 1.8041 1.8041 -0.0066 -0.37%