興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起基金凈值查詢(018826)
今天最新凈值
1.0201
-0.0008 -0.0800%
2025-05-16
- 累計凈值：1.0201
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0992億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陶國峰 葉冬義
近一季興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起基金凈值查詢
近一季,興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起(018826)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0202 |
1.0202 |
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-0.05% |
| 2025-04-18 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
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| 2025-04-11 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0184 |
1.0184 |
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0.18% |
| 2025-04-03 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0167 |
1.0167 |
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0.17% |
| 2025-04-02 |
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興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0167 |
1.0167 |
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1.0163 |
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0.04% |
| 2025-04-01 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0164 |
1.0164 |
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-0.01% |
| 2025-03-31 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0165 |
1.0165 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-03-28 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0165 |
1.0165 |
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1.0163 |
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0.02% |
| 2025-03-27 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0157 |
1.0157 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0154 |
1.0154 |
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0.03% |
| 2025-03-24 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0152 |
1.0152 |
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-0.01% |
| 2025-03-20 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-13 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-03-07 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
018826 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0004 |
-0.04% |
