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中銀惠利半年定期開放債券B基金凈值查詢(018701)

今天最新凈值 1.1392 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2232
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2356億
  • 最近資產(chǎn)：31.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：季宬
近一季中銀惠利半年定期開放債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀惠利半年定期開放債券B(018701)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1395 1.2235 1.1392 1.2232 0.0003 0.03%
2025-05-21 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1392 1.2232 1.1392 1.2232 0.0000 0.00%
2025-05-20 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1392 1.2232 1.1388 1.2228 0.0004 0.04%
2025-05-19 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1388 1.2228 1.1380 1.2220 0.0008 0.07%
2025-05-16 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1380 1.2220 1.1384 1.2224 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1384 1.2224 1.1384 1.2224 0.0000 0.00%
2025-05-14 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1384 1.2224 1.1384 1.2224 0.0000 0.00%
2025-05-13 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1384 1.2224 1.1372 1.2212 0.0012 0.11%
2025-05-12 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1372 1.2212 1.1391 1.2231 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1391 1.2231 1.1383 1.2223 0.0008 0.07%
2025-05-08 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1383 1.2223 1.1367 1.2207 0.0016 0.14%
2025-05-07 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1367 1.2207 1.1370 1.2210 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1370 1.2210 1.1367 1.2207 0.0003 0.03%
2025-04-30 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1367 1.2207 1.1362 1.2202 0.0005 0.04%
2025-04-29 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1362 1.2202 1.1350 1.2190 0.0012 0.11%
2025-04-28 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1350 1.2190 1.1343 1.2183 0.0007 0.06%
2025-04-25 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1343 1.2183 1.1343 1.2183 0.0000 0.00%
2025-04-24 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1343 1.2183 1.1347 1.2187 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1347 1.2187 1.1356 1.2196 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1356 1.2196 1.1351 1.2191 0.0005 0.04%
2025-04-21 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1351 1.2191 1.1356 1.2196 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1356 1.2196 1.1355 1.2195 0.0001 0.01%
2025-04-17 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1355 1.2195 1.1359 1.2199 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1359 1.2199 1.1355 1.2195 0.0004 0.04%
2025-04-15 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1355 1.2195 1.1357 1.2197 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1357 1.2197 1.1356 1.2196 0.0001 0.01%
2025-04-11 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1356 1.2196 1.1357 1.2197 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1357 1.2197 1.1357 1.2197 0.0000 0.00%
2025-04-09 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1357 1.2197 1.1357 1.2197 0.0000 0.00%
2025-04-08 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1357 1.2197 1.1375 1.2215 -0.0018 -0.16%
2025-04-07 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1375 1.2215 1.1335 1.2175 0.0040 0.35%
2025-04-03 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1335 1.2175 1.1304 1.2144 0.0031 0.27%
2025-04-02 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1304 1.2144 1.1292 1.2132 0.0012 0.11%
2025-04-01 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1292 1.2132 1.1291 1.2131 0.0001 0.01%
2025-03-31 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1291 1.2131 1.1289 1.2129 0.0002 0.02%
2025-03-28 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1289 1.2129 1.1287 1.2127 0.0002 0.02%
2025-03-27 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1287 1.2127 1.1286 1.2126 0.0001 0.01%
2025-03-26 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1286 1.2126 1.1279 1.2119 0.0007 0.06%
2025-03-25 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1279 1.2119 1.1270 1.2110 0.0009 0.08%
2025-03-24 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1270 1.2110 1.1264 1.2104 0.0006 0.05%
2025-03-21 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1264 1.2104 1.1259 1.2099 0.0005 0.04%
2025-03-20 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1259 1.2099 1.1239 1.2079 0.0020 0.18%
2025-03-19 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1239 1.2079 1.1232 1.2072 0.0007 0.06%
2025-03-18 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1232 1.2072 1.1226 1.2066 0.0006 0.05%
2025-03-17 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1226 1.2066 1.1246 1.2086 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1246 1.2086 1.1243 1.2083 0.0003 0.03%
2025-03-13 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1243 1.2083 1.1237 1.2077 0.0006 0.05%
2025-03-12 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1237 1.2077 1.1227 1.2067 0.0010 0.09%
2025-03-11 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1227 1.2067 1.1242 1.2082 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1242 1.2082 1.1248 1.2088 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1248 1.2088 1.1270 1.2110 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1270 1.2110 1.1278 1.2118 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1278 1.2118 1.1277 1.2117 0.0001 0.01%
2025-03-04 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1277 1.2117 1.1276 1.2116 0.0001 0.01%
2025-03-03 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1276 1.2116 1.1265 1.2105 0.0011 0.10%
2025-02-28 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1265 1.2105 1.1261 1.2101 0.0004 0.04%
2025-02-27 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1261 1.2101 1.1270 1.2110 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1270 1.2110 1.1268 1.2108 0.0002 0.02%
2025-02-25 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1268 1.2108 1.1267 1.2107 0.0001 0.01%
2025-02-24 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1267 1.2107 1.1288 1.2128 -0.0021 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%