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長城集利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018602)

今天最新凈值 1.0617 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0610 -0.0005 -0.0457%
  • 累計凈值：1.0617
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2295億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近半年長城集利債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城集利債券發(fā)起式C(018602)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-05-20 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0614 1.0614 1.0611 1.0611 0.0003 0.03%
2025-05-19 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2025-05-16 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0616 1.0616 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0616 1.0616 1.0619 1.0619 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2025-05-13 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2025-05-09 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2025-05-08 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0607 1.0607 1.0603 1.0603 0.0004 0.04%
2025-05-07 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-05-06 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0602 1.0602 1.0596 1.0596 0.0006 0.06%
2025-04-30 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-04-29 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-28 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-25 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-24 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-23 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-04-22 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-04-21 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
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2025-04-16 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-04-15 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-04-14 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-04-11 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2025-04-10 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0582 1.0582 0.0005 0.05%
2025-04-09 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2025-04-08 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0578 1.0578 1.0570 1.0570 0.0008 0.08%
2025-04-07 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0570 1.0570 1.0599 1.0599 -0.0029 -0.27%
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2025-04-02 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-04-01 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-03-31 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
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2025-03-24 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0593 1.0593 0.0006 0.06%
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2025-03-14 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0582 1.0582 0.0019 0.18%
2025-03-13 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2025-03-10 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0588 1.0588 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0588 1.0588 1.0590 1.0590 -0.0002 -0.02%
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2025-02-28 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0575 1.0575 1.0586 1.0586 -0.0011 -0.10%
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2025-02-26 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0590 1.0590 1.0578 1.0578 0.0012 0.11%
2025-02-25 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0578 1.0578 1.0584 1.0584 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
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2025-02-19 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2025-02-18 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0585 1.0585 1.0589 1.0589 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0593 1.0593 -0.0004 -0.04%
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2025-02-11 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0577 1.0577 1.0580 1.0580 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
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2025-02-06 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2025-02-05 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0565 1.0565 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0558 1.0558 0.0007 0.07%
2025-01-22 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0560 1.0560 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2025-01-13 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0563 1.0563 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0568 1.0568 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0572 1.0572 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2025-01-07 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0574 1.0574 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-01-03 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0576 1.0576 1.0585 1.0585 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0585 1.0585 1.0586 1.0586 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0583 1.0583 1.0587 1.0587 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0578 1.0578 0.0009 0.09%
2024-12-23 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0578 1.0578 1.0570 1.0570 0.0008 0.08%
2024-12-20 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0570 1.0570 1.0571 1.0571 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.04%
2024-12-17 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2024-12-16 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0564 1.0564 0.0004 0.04%
2024-12-13 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0573 1.0573 -0.0009 -0.09%
2024-12-12 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0565 1.0565 0.0008 0.08%
2024-12-11 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2024-12-10 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0562 1.0562 1.0553 1.0553 0.0009 0.09%
2024-12-09 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0553 1.0553 1.0548 1.0548 0.0005 0.05%
2024-12-06 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0548 1.0548 1.0541 1.0541 0.0007 0.07%
2024-12-05 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0541 1.0541 1.0544 1.0544 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2024-12-03 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0539 1.0539 1.0535 1.0535 0.0004 0.04%
2024-12-02 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0535 1.0535 1.0521 1.0521 0.0014 0.13%
2024-11-29 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0521 1.0521 1.0514 1.0514 0.0007 0.07%
2024-11-28 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0514 1.0514 1.0521 1.0521 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0521 1.0521 1.0511 1.0511 0.0010 0.10%
2024-11-26 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 018602 長城集利債券發(fā)起式C 1.0512 1.0512 1.0514 1.0514 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%