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淳厚瑞明債券A基金凈值查詢(018520)

今天最新凈值 1.0428 -0.0001 -0.0100% 2025-03-11
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0428
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2687億
  • 最近資產(chǎn)：15.91億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：陳寒
近半年淳厚瑞明債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,淳厚瑞明債券A(018520)基金累計收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-03-11 018520 淳厚瑞明債券A 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 018520 淳厚瑞明債券A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-07 018520 淳厚瑞明債券A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 018520 淳厚瑞明債券A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-03-05 018520 淳厚瑞明債券A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-03-04 018520 淳厚瑞明債券A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-03-03 018520 淳厚瑞明債券A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-02-28 018520 淳厚瑞明債券A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-02-27 018520 淳厚瑞明債券A 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018520 淳厚瑞明債券A 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-02-25 018520 淳厚瑞明債券A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-02-24 018520 淳厚瑞明債券A 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 018520 淳厚瑞明債券A 1.0426 1.0426 1.0429 1.0429 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 018520 淳厚瑞明債券A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-02-19 018520 淳厚瑞明債券A 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2025-02-18 018520 淳厚瑞明債券A 1.0426 1.0426 1.0431 1.0431 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 018520 淳厚瑞明債券A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-02-14 018520 淳厚瑞明債券A 1.0430 1.0430 1.0433 1.0433 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 018520 淳厚瑞明債券A 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018520 淳厚瑞明債券A 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2025-02-11 018520 淳厚瑞明債券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-02-10 018520 淳厚瑞明債券A 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018520 淳厚瑞明債券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-02-06 018520 淳厚瑞明債券A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-02-05 018520 淳厚瑞明債券A 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2025-01-27 018520 淳厚瑞明債券A 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2025-01-22 018520 淳厚瑞明債券A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-01-14 018520 淳厚瑞明債券A 1.0425 1.0425 1.0430 1.0430 -0.0005 -0.05%
2025-01-13 018520 淳厚瑞明債券A 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04%
2025-01-10 018520 淳厚瑞明債券A 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018520 淳厚瑞明債券A 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 018520 淳厚瑞明債券A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2025-01-07 018520 淳厚瑞明債券A 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-01-06 018520 淳厚瑞明債券A 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2025-01-03 018520 淳厚瑞明債券A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2025-01-02 018520 淳厚瑞明債券A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2024-12-31 018520 淳厚瑞明債券A 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 018520 淳厚瑞明債券A 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 018520 淳厚瑞明債券A 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018520 淳厚瑞明債券A 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 018520 淳厚瑞明債券A 1.0448 1.0448 1.0554 1.0554 -0.0106 -1.00%
2024-12-20 018520 淳厚瑞明債券A 1.0554 1.0554 1.0558 1.0558 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 018520 淳厚瑞明債券A 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 018520 淳厚瑞明債券A 1.0561 1.0561 1.0571 1.0571 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 018520 淳厚瑞明債券A 1.0571 1.0571 1.0576 1.0576 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018520 淳厚瑞明債券A 1.0576 1.0576 1.0561 1.0561 0.0015 0.14%
2024-12-13 018520 淳厚瑞明債券A 1.0561 1.0561 1.0546 1.0546 0.0015 0.14%
2024-12-12 018520 淳厚瑞明債券A 1.0546 1.0546 1.0541 1.0541 0.0005 0.05%
2024-12-11 018520 淳厚瑞明債券A 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2024-12-10 018520 淳厚瑞明債券A 1.0541 1.0541 1.0522 1.0522 0.0019 0.18%
2024-12-09 018520 淳厚瑞明債券A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2024-12-06 018520 淳厚瑞明債券A 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018520 淳厚瑞明債券A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2024-12-04 018520 淳厚瑞明債券A 1.0519 1.0519 1.0513 1.0513 0.0006 0.06%
2024-12-03 018520 淳厚瑞明債券A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 018520 淳厚瑞明債券A 1.0515 1.0515 1.0496 1.0496 0.0019 0.18%
2024-11-29 018520 淳厚瑞明債券A 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2024-11-28 018520 淳厚瑞明債券A 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2024-11-27 018520 淳厚瑞明債券A 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-11-26 018520 淳厚瑞明債券A 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2024-11-25 018520 淳厚瑞明債券A 1.0482 1.0482 1.0475 1.0475 0.0007 0.07%
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
淳厚鑫悅混合A 0.7479 0.42%
淳厚鑫悅混合C 0.7348 0.41%
淳厚鑫淳 0.7662 0.29%
淳厚時代優(yōu)選混合C 0.7504 0.19%
淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7634 0.18%
淳厚信睿混合C 2.1859 0.05%
淳厚欣享A 1.4865 0.05%
淳厚信?；旌螦 2.2440 0.04%
淳厚欣享C 1.4517 0.04%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1067 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%