富國(guó)穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(xún)(018393)
今天最新凈值
1.0818
0.0005 0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0799
-0.0019 -0.1792%
- 累計(jì)凈值：1.0818
- 成立日期：2023-05-30
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6780億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：劉興旺
近一周富國(guó)穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(xún)
近一周,富國(guó)穩(wěn)健添利債券A(018393)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018393 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
018393 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
018393 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
018393 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
018393 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0003 |
0.03% |
