富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C(富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C)基金凈值查詢(018209)
今天最新凈值
2.7998
0.1007 3.7300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.8726
0.0142 0.4965%
- 累計(jì)凈值：2.7998
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：16.9651億
- 最近資產(chǎn)：7.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙偉
近一季富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C|富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C基金凈值查詢
近一季,富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C(018209)基金累計(jì)收益率27.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.8584 |
2.8584 |
2.7998 |
2.7998 |
0.0586 |
2.09% |
| 2025-05-20 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7998 |
2.7998 |
2.6991 |
2.6991 |
0.1007 |
3.73% |
| 2025-05-19 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6991 |
2.6991 |
2.6815 |
2.6815 |
0.0176 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6815 |
2.6815 |
2.6529 |
2.6529 |
0.0286 |
1.08% |
| 2025-05-15 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6529 |
2.6529 |
2.6266 |
2.6266 |
0.0263 |
1.00% |
| 2025-05-14 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6266 |
2.6266 |
2.6572 |
2.6572 |
-0.0306 |
-1.15% |
| 2025-05-13 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6572 |
2.6572 |
2.6229 |
2.6229 |
0.0343 |
1.31% |
| 2025-05-12 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6229 |
2.6229 |
2.7183 |
2.7183 |
-0.0954 |
-3.51% |
| 2025-05-09 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7183 |
2.7183 |
2.6967 |
2.6967 |
0.0216 |
0.80% |
| 2025-05-08 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6967 |
2.6967 |
2.7332 |
2.7332 |
-0.0365 |
-1.34% |
|
|
| 2025-05-07 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7332 |
2.7332 |
2.7876 |
2.7876 |
-0.0544 |
-1.95% |
| 2025-05-06 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7876 |
2.7876 |
2.8171 |
2.8171 |
-0.0295 |
-1.05% |
| 2025-04-30 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.8171 |
2.8171 |
2.7604 |
2.7604 |
0.0567 |
2.05% |
| 2025-04-29 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7604 |
2.7604 |
2.7488 |
2.7488 |
0.0116 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7488 |
2.7488 |
2.7527 |
2.7527 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7527 |
2.7527 |
2.8201 |
2.8201 |
-0.0674 |
-2.39% |
| 2025-04-24 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.8201 |
2.8201 |
2.7727 |
2.7727 |
0.0474 |
1.71% |
| 2025-04-23 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7727 |
2.7727 |
2.8686 |
2.8686 |
-0.0959 |
-3.34% |
| 2025-04-22 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.8686 |
2.8686 |
2.7721 |
2.7721 |
0.0965 |
3.48% |
| 2025-04-21 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7721 |
2.7721 |
2.6888 |
2.6888 |
0.0833 |
3.10% |
| 2025-04-18 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6888 |
2.6888 |
2.7099 |
2.7099 |
-0.0211 |
-0.78% |
| 2025-04-17 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7099 |
2.7099 |
2.7050 |
2.7050 |
0.0049 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7050 |
2.7050 |
2.7288 |
2.7288 |
-0.0238 |
-0.87% |
| 2025-04-15 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7288 |
2.7288 |
2.7119 |
2.7119 |
0.0169 |
0.62% |
| 2025-04-14 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7119 |
2.7119 |
2.6781 |
2.6781 |
0.0338 |
1.26% |
|
|
| 2025-04-11 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6781 |
2.6781 |
2.6157 |
2.6157 |
0.0624 |
2.39% |
| 2025-04-10 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6157 |
2.6157 |
2.4914 |
2.4914 |
0.1243 |
4.99% |
| 2025-04-09 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4914 |
2.4914 |
2.4966 |
2.4966 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2025-04-08 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4966 |
2.4966 |
2.4804 |
2.4804 |
0.0162 |
0.65% |
| 2025-04-07 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4804 |
2.4804 |
2.6985 |
2.6985 |
-0.2181 |
-8.08% |
| 2025-04-03 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6985 |
2.6985 |
2.7006 |
2.7006 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.7006 |
2.7006 |
2.6849 |
2.6849 |
0.0157 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.6849 |
2.6849 |
2.5342 |
2.5342 |
0.1507 |
5.95% |
| 2025-03-31 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.5342 |
2.5342 |
2.5565 |
2.5565 |
-0.0223 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.5565 |
2.5565 |
2.5136 |
2.5136 |
0.0429 |
1.71% |
| 2025-03-27 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.5136 |
2.5136 |
2.3960 |
2.3960 |
0.1176 |
4.91% |
| 2025-03-26 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3977 |
2.3977 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.3977 |
2.3977 |
2.4016 |
2.4016 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4016 |
2.4016 |
2.4268 |
2.4268 |
-0.0252 |
-1.04% |
| 2025-03-21 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4268 |
2.4268 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0382 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4727 |
2.4727 |
-0.0077 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4727 |
2.4727 |
2.4528 |
2.4528 |
0.0199 |
0.81% |
| 2025-03-18 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4528 |
2.4528 |
2.4282 |
2.4282 |
0.0246 |
1.01% |
| 2025-03-17 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4282 |
2.4282 |
2.4137 |
2.4137 |
0.0145 |
0.60% |
| 2025-03-14 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4137 |
2.4137 |
2.3845 |
2.3845 |
0.0292 |
1.22% |
| 2025-03-13 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.3845 |
2.3845 |
2.3918 |
2.3918 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.3918 |
2.3918 |
2.4448 |
2.4448 |
-0.0530 |
-2.17% |
| 2025-03-11 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4448 |
2.4448 |
2.4263 |
2.4263 |
0.0185 |
0.76% |
| 2025-03-10 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4263 |
2.4263 |
2.4178 |
2.4178 |
0.0085 |
0.35% |
| 2025-03-07 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4178 |
2.4178 |
2.4279 |
2.4279 |
-0.0101 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.4279 |
2.4279 |
2.3824 |
2.3824 |
0.0455 |
1.91% |
| 2025-03-05 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.3824 |
2.3824 |
2.3777 |
2.3777 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.3777 |
2.3777 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0171 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.3606 |
2.3606 |
2.3635 |
2.3635 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.3635 |
2.3635 |
2.3948 |
2.3948 |
-0.0313 |
-1.31% |
| 2025-02-27 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.3948 |
2.3948 |
2.3354 |
2.3354 |
0.0594 |
2.54% |
| 2025-02-26 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.3354 |
2.3354 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0640 |
2.82% |
| 2025-02-25 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0216 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
018209 |
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2918 |
2.2918 |
0.0012 |
0.05% |
